景顺资源LOF
(162607)
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累计净值：3.2640
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4360 | -0.68% |
| 2025-04-17 | 0.4390 | 0.46% |
| 2025-04-16 | 0.4370 | -1.13% |
| 2025-04-15 | 0.4420 | -0.45% |
| 2025-04-14 | 0.4440 | 0.45% |
| 2025-04-11 | 0.4420 | 0.91% |
| 2025-04-10 | 0.4380 | 1.39% |
| 2025-04-09 | 0.4320 | 1.89% |
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基金全称
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景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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韩文强
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.65亿元
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份额规模
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34.6175亿份
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成立以来分红
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每份累计1.53元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.36%
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最近一月
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-6.44%
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最近三月
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5.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.04%
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最近两年
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-26.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 7,697,825.00 | 138,022,002.25 | 9.42 |
| 600153 | 建发股份 | 12,278,901.00 | 129,174,038.52 | 8.82 |
| 603737 | 三棵树 | 2,749,488.00 | 117,128,188.80 | 8.00 |
| 002044 | 美年健康 | 25,275,076.00 | 116,012,598.84 | 7.92 |
| 300737 | 科顺股份 | 22,804,458.00 | 115,618,602.06 | 7.89 |
| 600079 | 人福医药 | 4,834,000.00 | 113,018,920.00 | 7.72 |
| 002271 | 东方雨虹 | 8,507,470.00 | 110,426,960.60 | 7.54 |
| 002497 | 雅化集团 | 9,314,268.00 | 108,976,935.60 | 7.44 |
| 002244 | 滨江集团 | 10,861,576.00 | 93,518,169.36 | 6.38 |
| 002410 | 广联达 | 7,368,828.00 | 86,657,417.28 | 5.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 865,010,265.74 | 59.05 | 63.13 |
| 房地产业 | 173,407,909.36 | 11.84 | 12.65 |
| 租赁和商务服务业 | 129,174,038.52 | 8.82 | 9.43 |
| 卫生和社会工作 | 116,012,598.84 | 7.92 | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,657,417.28 | 5.92 | 6.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 7,450.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.55 | - | 8.99 | 1,464,838,628.00 |
| 2024-09-30 | 94.02 | - | 5.79 | 1,662,225,643.95 |
| 2024-06-30 | 93.28 | - | 6.95 | 1,389,661,175.69 |
| 2024-03-31 | 93.11 | - | 6.89 | 1,570,238,675.45 |
| 2023-12-31 | 93.99 | - | 6.23 | 1,814,883,229.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-29 | - | 韩文强 | 1819 | 6.09 |
| 2015-10-29 | 2020-04-29 | 杨锐文 | 1644 | 68.91 |
| 2014-12-27 | 2016-02-03 | 谢天翎 | 403 | -10.65 |
| 2014-12-27 | 2016-02-03 | 贾殿村 | 403 | -10.65 |
| 2013-11-22 | 2014-12-27 | 陈嘉平 | 400 | 17.71 |
| 2006-12-14 | 2013-11-22 | 陈晖 | 2535 | 60.74 |
| 2006-01-26 | 2007-04-28 | 李学文 | 457 | 188.58 |
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