景顺资源LOF
(162607)
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累计净值：3.3210
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.4930 | -0.60% |
| 2025-09-02 | 0.4960 | -1.00% |
| 2025-09-01 | 0.5010 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 0.5010 | 0.60% |
| 2025-08-28 | 0.4980 | 0.40% |
| 2025-08-27 | 0.4960 | -1.98% |
| 2025-08-26 | 0.5060 | -0.20% |
| 2025-08-25 | 0.5070 | 0.80% |
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基金全称
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景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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韩文强
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.63亿元
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份额规模
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35.4930亿份
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成立以来分红
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每份累计1.53元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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4.45%
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最近三月
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13.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.49%
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最近两年
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-8.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 7,458,225.00 | 124,850,686.50 | 7.98 |
| 002497 | 雅化集团 | 10,308,368.00 | 117,515,395.20 | 7.52 |
| 603737 | 三棵树 | 3,052,951.00 | 112,501,244.35 | 7.20 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,522,400.00 | 93,379,248.00 | 5.97 |
| 002044 | 美年健康 | 16,956,476.00 | 87,156,286.64 | 5.57 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,549,412.00 | 81,989,089.92 | 5.24 |
| 600422 | 昆药集团 | 5,288,600.00 | 75,679,866.00 | 4.84 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,592,300.00 | 74,790,331.00 | 4.78 |
| 300737 | 科顺股份 | 15,357,858.00 | 74,024,875.56 | 4.73 |
| 600129 | 太极集团 | 3,247,900.00 | 69,212,749.00 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 916,946,627.52 | 58.64 | 84.67 |
| 卫生和社会工作 | 87,156,286.64 | 5.57 | 8.05 |
| 房地产业 | 78,830,489.49 | 5.04 | 7.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 8,439.44 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 69.26 | - | 30.89 | 1,563,568,967.48 |
| 2025-03-31 | 80.76 | - | 21.12 | 1,624,247,326.49 |
| 2024-12-31 | 93.55 | - | 8.99 | 1,464,838,628.00 |
| 2024-09-30 | 94.02 | - | 5.79 | 1,662,225,643.95 |
| 2024-06-30 | 93.28 | - | 6.95 | 1,389,661,175.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-29 | - | 韩文强 | 1955 | 19.96 |
| 2015-10-29 | 2020-04-29 | 杨锐文 | 1644 | 68.91 |
| 2014-12-27 | 2016-02-03 | 谢天翎 | 403 | -10.65 |
| 2014-12-27 | 2016-02-03 | 贾殿村 | 403 | -10.65 |
| 2013-11-22 | 2014-12-27 | 陈嘉平 | 400 | 17.71 |
| 2006-12-14 | 2013-11-22 | 陈晖 | 2535 | 60.74 |
| 2006-01-26 | 2007-04-28 | 李学文 | 457 | 188.58 |
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