景顺鼎益LOF
(162605)
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累计净值：4.7590
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.8180 | 0.28% |
| 2025-04-29 | 1.8130 | -0.93% |
| 2025-04-28 | 1.8300 | 0.33% |
| 2025-04-25 | 1.8240 | -0.11% |
| 2025-04-24 | 1.8260 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.8260 | -0.76% |
| 2025-04-22 | 1.8400 | 0.55% |
| 2025-04-21 | 1.8300 | -0.44% |
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基金全称
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景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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刘彦春
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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95.26亿元
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份额规模
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51.2780亿份
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成立以来分红
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每份累计2.94元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-2.15%
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最近三月
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3.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.76%
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最近两年
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-24.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,424,034.00 | 947,982,005.52 | 9.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 605,000.00 | 944,405,000.00 | 9.90 |
| 000858 | 五粮液 | 7,000,000.00 | 919,450,000.00 | 9.64 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,680,000.00 | 861,120,000.00 | 9.03 |
| 002311 | 海大集团 | 15,999,899.00 | 799,194,955.05 | 8.38 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4,300,000.00 | 732,075,000.00 | 7.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5,000,000.00 | 648,600,000.00 | 6.80 |
| 000333 | 美的集团 | 6,730,000.00 | 528,305,000.00 | 5.54 |
| 002415 | 海康威视 | 15,000,000.00 | 460,500,000.00 | 4.83 |
| 603899 | 晨光股份 | 15,000,002.00 | 458,850,061.18 | 4.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,999,329,133.95 | 83.86 | 88.95 |
| 租赁和商务服务业 | 445,480,000.00 | 4.67 | 4.95 |
| 卫生和社会工作 | 292,160,000.00 | 3.06 | 3.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,824,902.26 | 2.68 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.27 | 3.49 | 2.36 | 9,539,081,579.62 |
| 2024-12-31 | 94.44 | 3.32 | 2.54 | 10,025,810,163.86 |
| 2024-09-30 | 93.72 | 2.83 | 2.41 | 11,674,693,414.56 |
| 2024-06-30 | 92.55 | 5.03 | 2.64 | 10,716,239,418.35 |
| 2024-03-31 | 93.82 | 4.54 | 1.92 | 12,276,227,771.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-10 | - | 刘彦春 | 3586 | 159.92 |
| 2009-09-19 | 2015-07-10 | 张继荣 | 2120 | 31.07 |
| 2009-03-14 | 2009-09-19 | 涂强 | 189 | 30.26 |
| 2005-03-16 | 2009-03-14 | 王新艳 | 1459 | 214.21 |
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