基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A100LOF(162509) |
净值：
0.8132
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.8132 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,188.00 | 4,976,468.00 | 7.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,580.00 | 3,434,925.20 | 5.25 |
| 601318 | 中国平安 | 55,158.00 | 2,847,807.54 | 4.36 |
| 600036 | 招商银行 | 63,404.00 | 2,744,759.16 | 4.20 |
| 000333 | 美的集团 | 25,060.00 | 1,967,210.00 | 3.01 |
| 600900 | 长江电力 | 62,647.00 | 1,742,213.07 | 2.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,610.00 | 1,728,289.00 | 2.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 74,500.00 | 1,609,200.00 | 2.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,365.00 | 1,528,693.80 | 2.34 |
| 600030 | 中信证券 | 50,000.00 | 1,326,000.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,010,758.73 | 55.07 | 58.47 |
| 金融业 | 9,764,452.80 | 14.93 | 15.85 |
| 采矿业 | 3,607,452.60 | 5.52 | 5.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,518,252.68 | 5.38 | 5.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,391,050.00 | 3.66 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,129,954.07 | 3.26 | 3.46 |
| 建筑业 | 1,062,533.18 | 1.62 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 858,935.88 | 1.31 | 1.39 |
| 房地产业 | 720,019.00 | 1.10 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 664,804.48 | 1.02 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 543,769.20 | 0.83 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 316,781.12 | 0.48 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.19 | 0.31 | 5.88 | 65,387,321.99 |
| 2024-12-31 | 94.63 | 0.30 | 5.45 | 67,897,667.92 |
| 2024-09-30 | 94.85 | 0.28 | 4.89 | 72,920,262.49 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 6.25 | 63,328,610.47 |
| 2024-03-31 | 94.42 | - | 5.83 | 64,574,858.84 |
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