基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A100LOF(162509) |
净值：
0.7962
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7962 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,388.00 | 5,163,312.00 | 7.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,080.00 | 3,745,280.00 | 5.52 |
| 601318 | 中国平安 | 57,558.00 | 3,030,428.70 | 4.46 |
| 600036 | 招商银行 | 66,104.00 | 2,597,887.20 | 3.83 |
| 000333 | 美的集团 | 26,160.00 | 1,967,755.20 | 2.90 |
| 600900 | 长江电力 | 65,347.00 | 1,931,003.85 | 2.84 |
| 600030 | 中信证券 | 52,200.00 | 1,522,674.00 | 2.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 77,700.00 | 1,488,732.00 | 2.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,810.00 | 1,359,594.60 | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 88,065.00 | 1,331,542.80 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,524,022.04 | 55.27 | 58.40 |
| 金融业 | 9,935,768.70 | 14.63 | 15.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,703,818.44 | 5.46 | 5.76 |
| 采矿业 | 3,629,744.32 | 5.35 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,574,874.00 | 3.79 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,457,718.85 | 3.62 | 3.82 |
| 建筑业 | 1,269,429.00 | 1.87 | 1.98 |
| 房地产业 | 802,557.28 | 1.18 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 735,279.36 | 1.08 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 728,240.72 | 1.07 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 562,761.60 | 0.83 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 330,640.50 | 0.49 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.63 | 0.30 | 5.45 | 67,897,667.92 |
| 2024-09-30 | 94.85 | 0.28 | 4.89 | 72,920,262.49 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 6.25 | 63,328,610.47 |
| 2024-03-31 | 94.42 | - | 5.83 | 64,574,858.84 |
| 2023-12-31 | 94.57 | - | 6.05 | 63,736,124.11 |
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