基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝港股通恒生香港35(162416) |
净值：
0.8641
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：0.8641 | 2023-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01299 | 友邦保险 | 30,600.00 | 2,372,596.58 | 9.40 |
| 00388 | 香港交易所 | 7,800.00 | 2,349,443.02 | 9.31 |
| 00005 | 汇丰控股 | 50,400.00 | 2,185,760.23 | 8.66 |
| 02269 | 药明生物 | 31,500.00 | 1,684,059.60 | 6.67 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 15,500.00 | 1,478,719.16 | 5.86 |
| 00669 | 创科实业 | 13,500.00 | 1,050,351.53 | 4.16 |
| 00001 | 长和 | 23,500.00 | 983,467.94 | 3.90 |
| 01113 | 长实集团 | 21,000.00 | 901,354.09 | 3.57 |
| 00002 | 中电控股 | 17,500.00 | 890,255.21 | 3.53 |
| 00027 | 银河娱乐 | 19,000.00 | 875,761.91 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 90.59 | - | 10.41 | 25,235,783.17 |
| 2022-09-30 | 93.77 | - | 6.76 | 19,906,512.09 |
| 2022-06-30 | 94.16 | - | 6.90 | 22,828,333.86 |
| 2022-03-31 | 94.50 | - | 7.43 | 20,883,932.60 |
| 2021-12-31 | 94.64 | - | 6.21 | 19,881,600.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-11 | 2023-03-25 | 杨洋 | 1440 | -21.62 |
| 2018-03-30 | 2023-03-25 | 周晶 | 2578 | -13.59 |
| 2018-03-30 | 2020-08-20 | 俞翼之 | 874 | -5.95 |
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