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新机遇LOF

(162414)

净值:
1.7335
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.7335 2025-04-30
  • 净值走势
新机遇LOF(162414)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.7335-0.08%
2025-04-291.73490.06%
2025-04-281.73390.14%
2025-04-251.73150.00%
2025-04-241.73150.04%
2025-04-231.7308-0.08%
2025-04-221.73210.11%
2025-04-211.73020.05%
基金全称 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 华宝基金
基金经理 林昊 唐雪倩
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 0.45亿元 份额规模 0.2590亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 -0.07%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 4.04%
最近两年 5.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台3,200.004,995,200.002.97
601988中国银行488,100.002,733,360.001.63
601328交通银行317,000.002,361,650.001.41
300750宁德时代8,360.002,114,578.401.26
603019中科曙光29,700.001,970,892.001.17
601398工商银行267,600.001,843,764.001.10
600938中国海油66,255.001,720,642.351.02
600030中信证券57,680.001,529,673.600.91
601899紫金矿业83,700.001,516,644.000.90
600900长江电力52,800.001,468,368.000.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业35,213,870.0320.9750.83
金融业15,919,462.609.4822.98
采矿业5,521,359.353.297.97
信息传输、软件和信息技术服务业3,783,656.002.255.46
交通运输、仓储和邮政业2,729,955.001.633.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,399,962.001.433.46
建筑业1,205,770.800.721.74
批发和零售业891,235.000.531.29
科学研究和技术服务业696,462.080.411.01
房地产业491,534.000.290.71
文化、体育和娱乐业418,828.000.250.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3141.2555.242.75167,942,234.97
2024-12-3131.2357.385.10218,027,979.84
2024-09-3033.6860.105.61236,365,965.94
2024-06-3032.4153.5110.67215,333,420.20
2024-03-3132.4254.3410.52215,391,388.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-20-唐雪倩7435.62
2017-03-17-林昊296859.99
2015-10-162017-12-08李栋梁78415.45
2015-06-112017-03-17蔡目荣6458.35
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