新机遇LOF
(162414)
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累计净值：1.8292
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8292 | -0.14% |
| 2025-09-02 | 1.8318 | -0.17% |
| 2025-09-01 | 1.8350 | 0.30% |
| 2025-08-29 | 1.8296 | 0.08% |
| 2025-08-28 | 1.8281 | 0.76% |
| 2025-08-27 | 1.8143 | -0.54% |
| 2025-08-26 | 1.8241 | -0.15% |
| 2025-08-25 | 1.8268 | 0.73% |
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基金全称
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华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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林昊 唐雪倩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.2469亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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3.71%
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最近三月
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5.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.43%
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最近两年
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11.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,973,328.00 | 2.77 |
| 601328 | 交通银行 | 117,600.00 | 940,800.00 | 1.32 |
| 601988 | 中国银行 | 166,700.00 | 936,854.00 | 1.32 |
| 601398 | 工商银行 | 111,100.00 | 843,249.00 | 1.18 |
| 600900 | 长江电力 | 25,400.00 | 765,556.00 | 1.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,000.00 | 741,000.00 | 1.04 |
| 601318 | 中国平安 | 12,700.00 | 704,596.00 | 0.99 |
| 600030 | 中信证券 | 25,180.00 | 695,471.60 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,660.00 | 670,905.20 | 0.94 |
| 601628 | 中国人寿 | 15,900.00 | 654,921.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,253,805.18 | 18.61 | 46.58 |
| 金融业 | 7,840,022.60 | 11.01 | 27.55 |
| 采矿业 | 2,247,093.05 | 3.15 | 7.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,654,924.00 | 2.32 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,057,637.00 | 1.48 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,019,252.00 | 1.43 | 3.58 |
| 建筑业 | 416,782.68 | 0.59 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 375,563.84 | 0.53 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 288,433.00 | 0.40 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 142,426.00 | 0.20 | 0.50 |
| 房地产业 | 114,776.00 | 0.16 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 42,679.00 | 0.06 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.95 | 48.57 | 2.79 | 71,226,463.82 |
| 2025-03-31 | 41.25 | 55.24 | 2.75 | 167,942,234.97 |
| 2024-12-31 | 31.23 | 57.38 | 5.10 | 218,027,979.84 |
| 2024-09-30 | 33.68 | 60.10 | 5.61 | 236,365,965.94 |
| 2024-06-30 | 32.41 | 53.51 | 10.67 | 215,333,420.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-20 | - | 唐雪倩 | 869 | 11.46 |
| 2017-03-17 | - | 林昊 | 3094 | 68.82 |
| 2015-10-16 | 2017-12-08 | 李栋梁 | 784 | 15.45 |
| 2015-06-11 | 2017-03-17 | 蔡目荣 | 645 | 8.35 |
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