基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗基金LOF(162412) |
净值：
0.6061
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：0.4668 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688076 | 诺泰生物 | 4,984.00 | 266,893.20 | 0.01 |
| 688323 | 瑞华泰 | 4,513.00 | 129,252.32 | 0.00 |
| 688636 | 智明达 | 918.00 | 126,013.86 | 0.00 |
| 688682 | 霍莱沃 | 946.00 | 100,786.84 | 0.00 |
| 300979 | 华利集团 | 925.00 | 79,402.00 | 0.00 |
| 300973 | 立高食品 | 360.00 | 52,135.20 | 0.00 |
| 300981 | 中红医疗 | 601.00 | 50,027.24 | 0.00 |
| 688395 | 正弦电气 | 1,627.00 | 43,831.38 | 0.00 |
| 300982 | 苏文电能 | 317.00 | 20,183.39 | 0.00 |
| 300968 | 格林精密 | 1,162.00 | 15,059.52 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 845,736.86 | 0.02 | 83.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,651.29 | - | 10.85 |
| 建筑业 | 20,183.39 | - | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,116.82 | - | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,707.40 | - | 0.86 |
| 批发和零售业 | 7,783.44 | - | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 5.76 | 6,690,338,450.76 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.71 | 6,479,963,422.20 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.85 | 6,299,088,453.31 |
| 2024-09-30 | - | - | 4.93 | 6,977,268,217.01 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.80 | 5,740,158,205.72 |
微信公众号
证券之星APP
