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海富通A100LOF(162307)
海富通A100LOF
(162307)
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累计净值：1.7673
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.4233 | -2.21% |
| 2025-09-03 | 1.4555 | -0.32% |
| 2025-09-02 | 1.4602 | -0.48% |
| 2025-09-01 | 1.4672 | 0.62% |
| 2025-08-29 | 1.4582 | 0.75% |
| 2025-08-28 | 1.4474 | 1.68% |
| 2025-08-27 | 1.4235 | -1.32% |
| 2025-08-26 | 1.4425 | -0.31% |
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基金全称
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海富通中证A100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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纪君凯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.4421亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.25%
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最近一月
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10.07%
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最近三月
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16.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.29%
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最近两年
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17.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,748.00 | 3,873,360.96 | 6.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,560.00 | 2,915,663.20 | 5.15 |
| 601318 | 中国平安 | 44,956.00 | 2,494,158.88 | 4.41 |
| 600036 | 招商银行 | 54,013.00 | 2,481,897.35 | 4.38 |
| 600900 | 长江电力 | 53,448.00 | 1,610,922.72 | 2.85 |
| 000333 | 美的集团 | 22,107.00 | 1,596,125.40 | 2.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,352.00 | 1,449,864.00 | 2.56 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,076.00 | 1,352,865.16 | 2.39 |
| 600030 | 中信证券 | 44,000.00 | 1,215,280.00 | 2.15 |
| 601398 | 工商银行 | 158,176.00 | 1,200,555.84 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,035,504.88 | 53.05 | 56.89 |
| 金融业 | 8,558,892.07 | 15.12 | 16.21 |
| 采矿业 | 3,518,169.94 | 6.21 | 6.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,754,298.56 | 4.86 | 5.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,197,219.76 | 3.88 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,956,694.72 | 3.46 | 3.71 |
| 建筑业 | 994,049.48 | 1.76 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 783,689.40 | 1.38 | 1.48 |
| 房地产业 | 612,376.00 | 1.08 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 602,751.73 | 1.06 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 517,563.20 | 0.91 | 0.98 |
| 卫生和社会工作 | 266,547.84 | 0.47 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 6.97 | 56,616,186.51 |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 6.01 | 57,047,563.91 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 7.32 | 58,435,364.05 |
| 2024-09-30 | 92.91 | - | 7.22 | 62,520,377.63 |
| 2024-06-30 | 94.39 | - | 5.93 | 53,420,461.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-04 | - | 纪君凯 | 763 | 12.07 |
| 2022-05-19 | 2023-08-04 | 陈林海 | 442 | -1.07 |
| 2018-07-25 | 2022-05-23 | 江勇 | 1398 | 47.10 |
| 2012-01-20 | 2018-08-01 | 刘璎 | 2385 | 66.90 |
| 2009-10-30 | 2012-01-20 | 牟永宁 | 812 | -28.10 |
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