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海富通A100LOF(162307)
海富通A100LOF
(162307)
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累计净值：1.5722
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2282 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.2283 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.2287 | 0.28% |
| 2025-04-15 | 1.2253 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.2256 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.2250 | 0.55% |
| 2025-04-10 | 1.2183 | 1.30% |
| 2025-04-09 | 1.2027 | 0.70% |
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基金全称
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海富通中证A100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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纪君凯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.4602亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-5.77%
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最近三月
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-0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.43%
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最近两年
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-8.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,648.00 | 4,035,552.00 | 6.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,060.00 | 3,473,960.00 | 5.94 |
| 601318 | 中国平安 | 49,356.00 | 2,598,593.40 | 4.45 |
| 600036 | 招商银行 | 56,713.00 | 2,228,820.90 | 3.81 |
| 600900 | 长江电力 | 59,448.00 | 1,756,688.40 | 3.01 |
| 000333 | 美的集团 | 22,407.00 | 1,685,454.54 | 2.88 |
| 600030 | 中信证券 | 44,800.00 | 1,306,816.00 | 2.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,176.00 | 1,180,388.16 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,452.00 | 1,140,834.24 | 1.95 |
| 601398 | 工商银行 | 160,676.00 | 1,111,877.92 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,960,725.06 | 54.69 | 58.77 |
| 金融业 | 8,012,508.22 | 13.71 | 14.73 |
| 采矿业 | 3,113,295.56 | 5.33 | 5.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,077,367.73 | 5.26 | 5.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,213,251.30 | 3.79 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,208,307.40 | 3.78 | 4.06 |
| 建筑业 | 1,088,583.00 | 1.86 | 2.00 |
| 房地产业 | 687,990.00 | 1.18 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 631,198.72 | 1.08 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 628,736.02 | 1.08 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 481,268.80 | 0.82 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 282,993.50 | 0.48 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 7.32 | 58,435,364.05 |
| 2024-09-30 | 92.91 | - | 7.22 | 62,520,377.63 |
| 2024-06-30 | 94.39 | - | 5.93 | 53,420,461.34 |
| 2024-03-31 | 94.92 | - | 5.39 | 54,837,604.80 |
| 2023-12-31 | 94.70 | - | 5.20 | 54,359,365.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-04 | - | 纪君凯 | 625 | -5.43 |
| 2022-05-19 | 2023-08-04 | 陈林海 | 442 | -1.07 |
| 2018-07-25 | 2022-05-23 | 江勇 | 1398 | 47.10 |
| 2012-01-20 | 2018-08-01 | 刘璎 | 2385 | 66.90 |
| 2009-10-30 | 2012-01-20 | 牟永宁 | 812 | -28.10 |
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