首页 >
基金>
宏利500增强LOF(162216)
宏利500增强LOF
(162216)
|
|
|
累计净值：2.7589
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.5806 | -1.70% |
| 2025-09-02 | 1.6079 | -1.65% |
| 2025-09-01 | 1.6348 | 0.61% |
| 2025-08-29 | 1.6249 | 0.55% |
| 2025-08-28 | 1.6160 | 1.55% |
| 2025-08-27 | 1.5914 | -1.01% |
| 2025-08-26 | 1.6077 | 0.14% |
| 2025-08-25 | 1.6055 | 1.50% |
|
基金全称
|
宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
李婷婷
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.03亿元
|
份额规模
|
2.1770亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.68%
|
|
最近一月
|
8.69%
|
|
最近三月
|
19.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
53.40%
|
|
最近两年
|
24.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 28,600.00 | 4,343,196.00 | 1.44 |
| 601168 | 西部矿业 | 254,000.00 | 4,224,020.00 | 1.40 |
| 300207 | 欣旺达 | 210,400.00 | 4,220,624.00 | 1.40 |
| 300395 | 菲利华 | 81,100.00 | 4,144,210.00 | 1.37 |
| 002273 | 水晶光电 | 203,700.00 | 4,067,889.00 | 1.34 |
| 300496 | 中科创达 | 68,100.00 | 3,896,682.00 | 1.29 |
| 002414 | 高德红外 | 379,500.00 | 3,889,875.00 | 1.29 |
| 000783 | 长江证券 | 561,100.00 | 3,888,423.00 | 1.29 |
| 000750 | 国海证券 | 934,300.00 | 3,849,316.00 | 1.27 |
| 002410 | 广联达 | 285,300.00 | 3,825,873.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,788,075.80 | 62.40 | 66.42 |
| 金融业 | 31,028,443.90 | 10.26 | 10.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,154,610.44 | 6.99 | 7.44 |
| 采矿业 | 10,952,752.00 | 3.62 | 3.85 |
| 批发和零售业 | 9,425,766.00 | 3.12 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,634,055.00 | 2.52 | 2.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,352,328.00 | 2.10 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,940,970.35 | 1.31 | 1.39 |
| 房地产业 | 2,320,434.00 | 0.77 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,112,220.00 | 0.37 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 784,595.40 | 0.26 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 740,834.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.95 | 5.29 | 0.82 | 302,548,078.16 |
| 2025-03-31 | 93.74 | 5.13 | 1.34 | 225,134,456.24 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 5.21 | 1.33 | 231,216,485.60 |
| 2024-09-30 | 94.32 | - | 5.69 | 238,272,474.03 |
| 2024-06-30 | 93.41 | - | 7.07 | 214,572,465.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 李婷婷 | 800 | 21.88 |
| 2019-11-20 | 2021-12-30 | 刘欣 | 771 | 67.13 |
| 2019-01-09 | 2024-12-06 | 刘洋 | 2158 | 70.74 |
| 2014-10-13 | 2019-01-22 | 杨超 | 1562 | 28.19 |
| 2012-08-14 | 2016-03-16 | 刘欣 | 1310 | 87.14 |
| 2011-12-01 | 2012-08-20 | 王咏辉 | 263 | -3.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
