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宏利领先中小盘混合(162214)
宏利领先中小盘混合
(162214)
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累计净值：0.8790
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.8790 | 0.11% |
| 2025-07-18 | 0.8780 | 0.69% |
| 2025-07-17 | 0.8720 | 0.00% |
| 2025-07-16 | 0.8720 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 0.8720 | -0.23% |
| 2025-07-14 | 0.8740 | -1.02% |
| 2025-07-11 | 0.8830 | 1.03% |
| 2025-07-10 | 0.8740 | 0.00% |
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基金全称
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宏利领先中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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张岩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.5142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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3.78%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.94%
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最近两年
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7.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688018 | 乐鑫科技 | 29,290.00 | 4,279,269.00 | 9.41 |
| 688072 | 拓荆科技 | 26,268.00 | 4,037,654.28 | 8.87 |
| 688019 | 安集科技 | 26,374.00 | 4,003,573.20 | 8.80 |
| 002371 | 北方华创 | 8,500.00 | 3,758,785.00 | 8.26 |
| 688188 | 柏楚电子 | 25,850.00 | 3,403,411.00 | 7.48 |
| 688200 | 华峰测控 | 22,015.00 | 3,174,563.00 | 6.98 |
| 688361 | 中科飞测 | 36,498.00 | 3,072,766.62 | 6.75 |
| 688120 | 华海清科 | 17,608.00 | 2,970,469.60 | 6.53 |
| 688608 | 恒玄科技 | 7,278.00 | 2,532,598.44 | 5.57 |
| 688037 | 芯源微 | 20,458.00 | 2,193,097.60 | 4.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,694,471.34 | 69.66 | 74.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,678,306.99 | 23.47 | 25.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.13 | - | 5.95 | 45,496,493.78 |
| 2025-03-31 | 94.30 | - | 6.19 | 45,915,627.49 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 5.97 | 45,105,512.42 |
| 2024-09-30 | 93.92 | - | 6.32 | 43,665,971.72 |
| 2024-06-30 | 93.37 | - | 7.04 | 37,795,310.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-27 | - | 张岩 | 877 | 2.33 |
| 2016-12-23 | 2024-04-26 | 庄腾飞 | 2681 | -13.23 |
| 2015-04-17 | 2017-01-05 | 李泉霖 | 629 | -50.78 |
| 2014-11-13 | 2015-06-08 | 陈炜 | 207 | 103.66 |
| 2014-08-18 | 2015-11-26 | 邓艺颖 | 465 | 34.96 |
| 2014-08-01 | 2014-11-24 | 陈桥宁 | 115 | 12.71 |
| 2011-01-26 | 2014-08-01 | 陈少平 | 1283 | -0.90 |
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