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宏利沪深300指数A(162213)
宏利沪深300指数A
(162213)
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累计净值：2.3511
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5446 | -0.18% |
| 2025-04-29 | 1.5474 | -0.12% |
| 2025-04-28 | 1.5493 | -0.21% |
| 2025-04-25 | 1.5526 | 0.25% |
| 2025-04-24 | 1.5488 | -0.10% |
| 2025-04-23 | 1.5503 | 0.39% |
| 2025-04-22 | 1.5443 | 0.14% |
| 2025-04-21 | 1.5422 | 0.36% |
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基金全称
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宏利沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.98亿元
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份额规模
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6.9144亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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-2.73%
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最近三月
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1.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.81%
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最近两年
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0.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,425.00 | 66,225,425.00 | 5.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 146,389.00 | 37,027,633.66 | 3.04 |
| 000333 | 美的集团 | 428,217.00 | 33,615,034.50 | 2.76 |
| 600900 | 长江电力 | 1,112,650.00 | 30,942,796.50 | 2.54 |
| 600036 | 招商银行 | 661,935.00 | 28,655,166.15 | 2.35 |
| 000725 | 京东方A | 4,899,300.00 | 20,332,095.00 | 1.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,104,616.00 | 19,993,852.00 | 1.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,098,009.00 | 19,895,923.08 | 1.63 |
| 601088 | 中国神华 | 504,400.00 | 19,343,740.00 | 1.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 391,440.00 | 19,258,848.00 | 1.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 565,417,479.91 | 46.44 | 50.00 |
| 金融业 | 287,323,836.70 | 23.60 | 25.41 |
| 采矿业 | 91,312,947.08 | 7.50 | 8.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,219,640.77 | 2.98 | 3.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,519,830.26 | 2.83 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,771,635.50 | 2.77 | 2.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,291,745.90 | 1.75 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 18,209,276.90 | 1.49 | 1.61 |
| 建筑业 | 14,920,354.00 | 1.23 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 14,036,912.40 | 1.15 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,953,688.94 | 0.65 | 0.70 |
| 房地产业 | 5,823,116.00 | 0.48 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.88 | 5.15 | 2.03 | 1,217,497,289.62 |
| 2024-12-31 | 92.70 | 5.26 | 2.14 | 1,358,243,417.52 |
| 2024-09-30 | 92.61 | - | 5.49 | 1,603,160,553.73 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 6.65 | 1,027,991,945.39 |
| 2024-03-31 | 93.99 | - | 6.26 | 689,520,539.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 李婷婷 | 278 | 13.46 |
| 2019-01-09 | 2024-12-06 | 刘洋 | 2158 | 65.59 |
| 2014-10-13 | 2019-01-28 | 杨超 | 1568 | 75.37 |
| 2012-08-14 | 2016-03-16 | 刘欣 | 1310 | 73.12 |
| 2010-04-23 | 2012-08-20 | 王咏辉 | 850 | -15.60 |
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