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宏利红利先锋混合A(162212)
宏利红利先锋混合A
(162212)
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累计净值：1.9300
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0900 | 0.46% |
| 2025-09-02 | 1.0850 | -0.73% |
| 2025-09-01 | 1.0930 | 3.21% |
| 2025-08-29 | 1.0590 | 0.76% |
| 2025-08-28 | 1.0510 | -0.10% |
| 2025-08-27 | 1.0520 | -2.77% |
| 2025-08-26 | 1.0820 | -1.01% |
| 2025-08-25 | 1.0930 | 1.49% |
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基金全称
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宏利红利先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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周笑雯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.5469亿份
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成立以来分红
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每份累计0.84元（35次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.61%
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最近一月
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5.01%
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最近三月
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18.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.89%
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最近两年
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18.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688212 | 澳华内镜 | 64,179.00 | 3,144,771.00 | 6.08 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 10,523.00 | 3,125,331.00 | 6.05 |
| 301363 | 美好医疗 | 176,700.00 | 3,116,988.00 | 6.03 |
| 688278 | 特宝生物 | 42,544.00 | 3,067,847.84 | 5.94 |
| 300181 | 佐力药业 | 172,100.00 | 2,982,493.00 | 5.77 |
| 301033 | 迈普医学 | 41,300.00 | 2,480,478.00 | 4.80 |
| 688076 | 诺泰生物 | 63,769.00 | 2,373,482.18 | 4.59 |
| 603087 | 甘李药业 | 39,100.00 | 2,141,898.00 | 4.14 |
| 000661 | 长春高新 | 21,300.00 | 2,112,534.00 | 4.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38,640.00 | 2,005,416.00 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,201,745.33 | 89.40 | 95.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,788,250.00 | 3.46 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 467,324.00 | 0.90 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,170.00 | 0.19 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.96 | 3.88 | 2.13 | 51,680,785.21 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 7.02 | 51,356,462.82 |
| 2024-12-31 | 93.25 | - | 6.40 | 53,176,559.20 |
| 2024-09-30 | 94.20 | - | 5.74 | 62,666,101.55 |
| 2024-06-30 | 92.63 | - | 7.13 | 54,812,700.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-08 | - | 周笑雯 | 1520 | -13.98 |
| 2019-01-09 | 2021-12-30 | 刘欣 | 1086 | 67.68 |
| 2015-04-03 | 2019-01-09 | 邓艺颖 | 1377 | -36.63 |
| 2009-12-03 | 2015-04-03 | 梁辉 | 1947 | 109.53 |
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