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宏利红利先锋混合A(162212)
宏利红利先锋混合A
(162212)
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累计净值：1.7180
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8780 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.8780 | -0.34% |
| 2025-04-16 | 0.8810 | -1.12% |
| 2025-04-15 | 0.8910 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 0.8920 | 0.34% |
| 2025-04-11 | 0.8890 | 0.57% |
| 2025-04-10 | 0.8840 | 2.55% |
| 2025-04-09 | 0.8620 | 0.58% |
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基金全称
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宏利红利先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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周笑雯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.5616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.84元（35次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.24%
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最近一月
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-4.88%
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最近三月
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-2.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.09%
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最近两年
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-18.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688278 | 特宝生物 | 58,962.00 | 4,326,041.94 | 8.14 |
| 300181 | 佐力药业 | 262,900.00 | 4,038,144.00 | 7.59 |
| 301363 | 美好医疗 | 117,900.00 | 3,822,318.00 | 7.19 |
| 300705 | 九典制药 | 196,300.00 | 3,523,585.00 | 6.63 |
| 688212 | 澳华内镜 | 80,359.00 | 3,228,824.62 | 6.07 |
| 688050 | 爱博医疗 | 33,709.00 | 3,068,530.27 | 5.77 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 7,893.00 | 2,938,800.69 | 5.53 |
| 688076 | 诺泰生物 | 53,870.00 | 2,796,930.40 | 5.26 |
| 000661 | 长春高新 | 22,000.00 | 2,187,680.00 | 4.11 |
| 600529 | 山东药玻 | 79,900.00 | 2,059,023.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,533,571.69 | 93.15 | 99.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,524.00 | 0.10 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.25 | - | 6.40 | 53,176,559.20 |
| 2024-09-30 | 94.20 | - | 5.74 | 62,666,101.55 |
| 2024-06-30 | 92.63 | - | 7.13 | 54,812,700.19 |
| 2024-03-31 | 94.39 | - | 6.32 | 59,847,839.09 |
| 2023-12-31 | 94.26 | - | 5.98 | 63,213,308.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-08 | - | 周笑雯 | 1384 | -30.71 |
| 2019-01-09 | 2021-12-30 | 刘欣 | 1086 | 67.68 |
| 2015-04-03 | 2019-01-09 | 邓艺颖 | 1377 | -36.63 |
| 2009-12-03 | 2015-04-03 | 梁辉 | 1947 | 109.53 |
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