宏利集利债券A
(162210)
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累计净值：2.0950
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1713 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.1710 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.1713 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.1715 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.1723 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.1717 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 1.1714 | 0.36% |
| 2025-04-09 | 1.1672 | 0.29% |
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基金全称
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宏利集利债券型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李宇璐 石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.14亿元
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份额规模
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22.8077亿份
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成立以来分红
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每份累计0.92元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-0.69%
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最近三月
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-1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.41%
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最近两年
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5.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,145,000.00 | 55,362,450.00 | 1.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,254,800.00 | 49,752,820.00 | 1.60 |
| 603565 | 中谷物流 | 3,872,100.00 | 37,946,580.00 | 1.22 |
| 002916 | 深南电路 | 294,200.00 | 36,775,000.00 | 1.18 |
| 601098 | 中南传媒 | 2,417,800.00 | 36,291,178.00 | 1.17 |
| 605090 | 九丰能源 | 1,158,800.00 | 33,060,564.00 | 1.07 |
| 688036 | 传音控股 | 346,650.00 | 32,931,750.00 | 1.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 258,000.00 | 31,865,580.00 | 1.03 |
| 002444 | 巨星科技 | 945,000.00 | 30,570,750.00 | 0.98 |
| 600761 | 安徽合力 | 1,367,500.00 | 24,136,375.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,256,347.00 | 9.64 | 57.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,450,008.00 | 2.37 | 14.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,824,100.00 | 1.57 | 9.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,946,580.00 | 1.22 | 7.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,291,178.00 | 1.17 | 7.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,511,584.38 | 0.66 | 3.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.63 | 93.20 | 1.86 | 3,103,769,700.37 |
| 2024-09-30 | 18.28 | 94.62 | 0.48 | 3,086,407,771.08 |
| 2024-06-30 | 16.64 | 88.59 | 0.65 | 1,704,791,425.11 |
| 2024-03-31 | 16.67 | 100.58 | 1.64 | 1,095,414,226.13 |
| 2023-12-31 | 14.03 | 109.12 | 1.08 | 1,122,128,376.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 石磊 | 247 | 3.10 |
| 2021-11-11 | - | 李宇璐 | 1256 | 11.61 |
| 2022-07-06 | 2023-12-08 | 张勋 | 520 | -2.53 |
| 2021-01-22 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 536 | 10.37 |
| 2019-10-16 | 2021-11-11 | 李祥源 | 757 | 10.79 |
| 2019-09-26 | 2021-01-21 | 傅浩 | 483 | 6.35 |
| 2019-01-09 | 2020-05-21 | 刘洋 | 498 | 9.89 |
| 2016-09-26 | 2019-01-28 | 杨超 | 854 | 3.99 |
| 2016-09-26 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1148 | 10.48 |
| 2013-05-27 | 2015-06-17 | 熊壮 | 751 | 48.30 |
| 2012-05-22 | 2016-09-26 | 卓若伟 | 1588 | 60.95 |
| 2008-09-26 | 2012-09-20 | 沈毅 | 1455 | 9.44 |
| 2008-09-26 | 2011-09-30 | 许杰 | 1099 | -0.33 |
- 12-26宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
- 12-25宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金分红公告
- 11-07宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
- 11-06宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金分红公告
- 10-09宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
- 09-28宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金分红公告
- 09-27宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金更新招募说明书
- 09-02宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
- 08-28宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金分红公告
- 08-15宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
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