宏利集利债券A
(162210)
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累计净值：2.1692
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2455 | -0.11% |
| 2025-09-02 | 1.2469 | -0.75% |
| 2025-09-01 | 1.2563 | 0.13% |
| 2025-08-29 | 1.2547 | 0.22% |
| 2025-08-28 | 1.2520 | 0.51% |
| 2025-08-27 | 1.2457 | -0.17% |
| 2025-08-26 | 1.2478 | 0.30% |
| 2025-08-25 | 1.2441 | 0.39% |
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基金全称
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宏利集利债券型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李宇璐 石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.48亿元
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份额规模
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20.4902亿份
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成立以来分红
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每份累计0.92元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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3.26%
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最近三月
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5.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.28%
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最近两年
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13.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,145,000.00 | 50,021,400.00 | 1.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,093,100.00 | 46,544,198.00 | 1.80 |
| 301165 | 锐捷网络 | 507,480.00 | 31,189,720.80 | 1.21 |
| 002371 | 北方华创 | 56,900.00 | 25,161,749.00 | 0.97 |
| 002837 | 英维克 | 828,630.00 | 24,618,597.30 | 0.95 |
| 000977 | 浪潮信息 | 425,500.00 | 21,649,440.00 | 0.84 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,922,900.00 | 20,555,801.00 | 0.79 |
| 688036 | 传音控股 | 253,804.00 | 20,228,178.80 | 0.78 |
| 002281 | 光迅科技 | 406,841.00 | 20,065,398.12 | 0.78 |
| 000333 | 美的集团 | 274,900.00 | 19,847,780.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,811,269.02 | 13.25 | 79.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,440,916.00 | 1.22 | 7.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,106,914.00 | 1.05 | 6.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,745,814.65 | 0.88 | 5.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,768,960.00 | 0.38 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.77 | 92.54 | 0.64 | 2,587,213,619.77 |
| 2025-03-31 | 13.92 | 95.95 | 1.84 | 3,010,576,420.70 |
| 2024-12-31 | 16.63 | 93.20 | 1.86 | 3,103,769,700.37 |
| 2024-09-30 | 18.28 | 94.62 | 0.48 | 3,086,407,771.08 |
| 2024-06-30 | 16.64 | 88.59 | 0.65 | 1,704,791,425.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 石磊 | 385 | 9.63 |
| 2021-11-11 | - | 李宇璐 | 1394 | 18.68 |
| 2022-07-06 | 2023-12-08 | 张勋 | 520 | -2.53 |
| 2021-01-22 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 536 | 10.37 |
| 2019-10-16 | 2021-11-11 | 李祥源 | 757 | 10.79 |
| 2019-09-26 | 2021-01-21 | 傅浩 | 483 | 6.35 |
| 2019-01-09 | 2020-05-21 | 刘洋 | 498 | 9.89 |
| 2016-09-26 | 2019-01-28 | 杨超 | 854 | 3.99 |
| 2016-09-26 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1148 | 10.48 |
| 2013-05-27 | 2015-06-17 | 熊壮 | 751 | 48.30 |
| 2012-05-22 | 2016-09-26 | 卓若伟 | 1588 | 60.95 |
| 2008-09-26 | 2012-09-20 | 沈毅 | 1455 | 9.44 |
| 2008-09-26 | 2011-09-30 | 许杰 | 1099 | -0.33 |
- 12-26宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
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