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宏利首选企业股票A(162208)
宏利首选企业股票A
(162208)
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累计净值：2.8983
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7200 | -0.40% |
| 2025-09-02 | 1.7269 | -3.60% |
| 2025-09-01 | 1.7913 | 0.62% |
| 2025-08-29 | 1.7803 | -0.25% |
| 2025-08-28 | 1.7847 | 5.02% |
| 2025-08-27 | 1.6994 | -1.15% |
| 2025-08-26 | 1.7192 | -1.51% |
| 2025-08-25 | 1.7456 | 2.79% |
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基金全称
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宏利首选企业股票型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李坤元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.10亿元
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份额规模
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2.6985亿份
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成立以来分红
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每份累计1.18元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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12.85%
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最近三月
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12.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.04%
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最近两年
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9.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 914,400.00 | 18,909,792.00 | 4.61 |
| 003010 | 若羽臣 | 308,000.00 | 18,664,800.00 | 4.55 |
| 601009 | 南京银行 | 1,519,800.00 | 17,660,076.00 | 4.31 |
| 002948 | 青岛银行 | 3,084,191.00 | 15,359,271.18 | 3.75 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,049,200.00 | 15,349,796.00 | 3.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 774,400.00 | 15,100,800.00 | 3.68 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 304,400.00 | 14,075,456.00 | 3.43 |
| 002558 | 巨人网络 | 564,800.00 | 13,301,040.00 | 3.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,900.00 | 12,544,728.00 | 3.06 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 113,400.00 | 12,402,558.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,766,497.84 | 37.77 | 40.50 |
| 金融业 | 110,688,309.18 | 27.01 | 28.97 |
| 采矿业 | 38,868,928.00 | 9.48 | 10.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,599,055.00 | 8.69 | 9.32 |
| 租赁和商务服务业 | 18,909,792.00 | 4.61 | 4.95 |
| 批发和零售业 | 10,744,732.80 | 2.62 | 2.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,492,104.93 | 2.56 | 2.75 |
| 住宿和餐饮业 | 2,013,525.00 | 0.49 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,619.53 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.25 | 5.55 | 0.75 | 409,794,566.13 |
| 2025-03-31 | 93.52 | 5.52 | 1.04 | 400,364,342.31 |
| 2024-12-31 | 91.48 | 6.90 | 0.69 | 389,624,574.38 |
| 2024-09-30 | 94.17 | 5.65 | 0.45 | 473,463,699.87 |
| 2024-06-30 | 93.87 | 5.86 | 0.69 | 462,316,783.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 李坤元 | 248 | 20.66 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 张岩 | 463 | -10.09 |
| 2014-11-21 | 2024-01-03 | 张勋 | 3330 | 124.83 |
| 2013-07-24 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 414 | -1.87 |
| 2013-07-24 | 2014-11-24 | 陈桥宁 | 488 | 0.30 |
| 2011-03-08 | 2013-07-24 | 刘金玉 | 869 | 6.21 |
| 2010-02-08 | 2011-09-30 | 许杰 | 599 | -16.75 |
| 2008-08-05 | 2010-02-08 | 梁辉 | 552 | 16.20 |
| 2007-07-26 | 2009-05-23 | 史博 | 667 | -23.84 |
| 2006-12-01 | 2008-08-05 | 陈少平 | 613 | 29.38 |
| 2006-12-01 | 2007-04-30 | 温震宇 | 150 | 35.97 |
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