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宏利效率混合LOF(162207)
宏利效率混合LOF
(162207)
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累计净值：2.9706
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2351 | -0.31% |
| 2025-04-17 | 1.2390 | -0.73% |
| 2025-04-16 | 1.2481 | -1.17% |
| 2025-04-15 | 1.2629 | 0.86% |
| 2025-04-14 | 1.2521 | 0.56% |
| 2025-04-11 | 1.2451 | 1.48% |
| 2025-04-10 | 1.2270 | 4.19% |
| 2025-04-09 | 1.1776 | 1.85% |
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基金全称
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宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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吴华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.14亿元
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份额规模
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3.0630亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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-7.74%
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最近三月
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-6.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.65%
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最近两年
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-20.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 1,498,200.00 | 29,889,090.00 | 7.23 |
| 688041 | 海光信息 | 180,771.00 | 27,077,688.09 | 6.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,730,800.00 | 26,816,456.00 | 6.48 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 294,500.00 | 23,065,240.00 | 5.58 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,510,500.00 | 20,557,905.00 | 4.97 |
| 300153 | 科泰电源 | 1,052,200.00 | 16,656,326.00 | 4.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 164,474.00 | 15,562,529.88 | 3.76 |
| 688692 | 达梦数据 | 41,756.00 | 15,217,556.64 | 3.68 |
| 301236 | 软通动力 | 203,600.00 | 11,953,356.00 | 2.89 |
| 603039 | 泛微网络 | 213,200.00 | 10,446,800.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,575,345.84 | 32.54 | 48.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,399,368.05 | 22.83 | 33.87 |
| 金融业 | 31,835,536.00 | 7.70 | 11.42 |
| 批发和零售业 | 8,040,095.53 | 1.94 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,337,490.74 | 1.53 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,551,590.00 | 0.86 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,898.32 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 3,664.95 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 67.41 | 26.17 | 6.06 | 413,540,976.20 |
| 2024-09-30 | 69.90 | 26.84 | 5.20 | 407,602,604.44 |
| 2024-06-30 | 67.53 | 28.66 | 5.20 | 401,837,336.41 |
| 2024-03-31 | 69.93 | 25.98 | 5.22 | 408,630,846.13 |
| 2023-12-31 | 69.74 | 29.00 | 2.12 | 417,177,160.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-03-25 | - | 吴华 | 4045 | 29.51 |
| 2020-11-04 | 2021-12-30 | 宁霄 | 421 | -6.87 |
| 2009-12-23 | 2014-03-25 | 胡涛 | 1553 | 26.67 |
| 2007-11-13 | 2013-08-30 | 陈少平 | 2117 | -3.78 |
| 2006-08-09 | 2009-05-23 | 梁辉 | 1018 | 74.19 |
| 2006-05-12 | 2007-04-30 | 康赛波 | 353 | 67.18 |
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