基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利货币A(162206) |
每万份收益：
0.3954元
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7日年化率：
1.6400%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521093 | 25渤海银行CD093 | 398,404,216.05 | 2.29 |
| 112420289 | 24广发银行CD289 | 348,566,059.77 | 2.00 |
| 112510037 | 25兴业银行CD037 | 299,289,139.48 | 1.72 |
| 112405154 | 24建设银行CD154 | 299,277,189.20 | 1.72 |
| 112421421 | 24渤海银行CD421 | 298,542,214.90 | 1.72 |
| 112593546 | 25徽商银行CD051 | 297,221,376.38 | 1.71 |
| 112521110 | 25渤海银行CD110 | 295,684,091.70 | 1.70 |
| 240309 | 24进出09 | 262,024,011.60 | 1.51 |
| 112513034 | 25浙商银行CD034 | 246,839,112.58 | 1.42 |
| 150218 | 15国开18 | 216,233,679.07 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 76.28 | 5.52 | 17,400,055,613.02 |
| 2024-12-31 | - | 63.44 | 22.10 | 14,013,932,800.71 |
| 2024-09-30 | - | 47.21 | 45.54 | 13,106,170,075.87 |
| 2024-06-30 | - | 43.64 | 44.01 | 13,277,721,208.11 |
| 2024-03-31 | - | 51.86 | 54.36 | 9,511,005,049.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-31 | - | 沈乔旸 | 641 | 3.22 |
| 2022-04-11 | - | 周丹娜 | 1117 | 5.99 |
| 2020-01-19 | 2022-09-02 | 杜磊 | 957 | 5.78 |
| 2019-10-16 | 2021-12-13 | 李祥源 | 789 | 4.90 |
| 2015-03-26 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1698 | 16.06 |
| 2008-08-09 | 2015-06-11 | 胡振仓 | 2497 | 24.69 |
| 2008-03-06 | 2009-05-23 | 沈毅 | 443 | 3.07 |
| 2006-12-23 | 2008-03-06 | 彭泳 | 439 | 3.58 |
| 2005-11-10 | 2007-03-06 | 梁钧 | 481 | 2.45 |
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