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宏利风险预算混合(162205)
宏利风险预算混合
(162205)
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累计净值：3.3751
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1995 | -0.24% |
| 2025-09-02 | 1.2024 | -1.28% |
| 2025-09-01 | 1.2180 | 0.43% |
| 2025-08-29 | 1.2128 | 0.31% |
| 2025-08-28 | 1.2090 | 0.62% |
| 2025-08-27 | 1.2015 | -0.20% |
| 2025-08-26 | 1.2039 | 0.39% |
| 2025-08-25 | 1.1992 | 0.60% |
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基金全称
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宏利风险预算混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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蔡熠阳 石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.5691亿份
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成立以来分红
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每份累计2.18元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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3.83%
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最近三月
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7.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.90%
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最近两年
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8.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 42,700.00 | 1,818,166.00 | 2.80 |
| 002241 | 歌尔股份 | 60,300.00 | 1,406,196.00 | 2.17 |
| 002281 | 光迅科技 | 22,800.00 | 1,124,496.00 | 1.73 |
| 301165 | 锐捷网络 | 18,200.00 | 1,118,572.00 | 1.72 |
| 601098 | 中南传媒 | 79,400.00 | 1,041,728.00 | 1.61 |
| 688036 | 传音控股 | 11,797.00 | 940,220.90 | 1.45 |
| 600163 | 中闽能源 | 180,900.00 | 926,208.00 | 1.43 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 36,000.00 | 876,600.00 | 1.35 |
| 601126 | 四方股份 | 53,400.00 | 868,818.00 | 1.34 |
| 002837 | 英维克 | 28,800.00 | 855,648.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,267,404.90 | 18.92 | 72.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,553,314.00 | 2.40 | 9.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,328,724.00 | 2.05 | 7.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 926,208.00 | 1.43 | 5.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 876,600.00 | 1.35 | 5.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 26.14 | 69.67 | 0.74 | 64,844,830.19 |
| 2025-03-31 | 25.30 | 75.66 | 0.26 | 64,865,562.34 |
| 2024-12-31 | 24.18 | 73.64 | 2.39 | 67,632,126.75 |
| 2024-09-30 | 24.10 | 71.55 | 0.46 | 68,794,668.36 |
| 2024-06-30 | 29.80 | 71.63 | 0.90 | 68,661,399.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-15 | - | 石磊 | 325 | 6.51 |
| 2023-09-25 | - | 蔡熠阳 | 711 | 8.85 |
| 2020-11-04 | 2023-09-15 | 宁霄 | 1045 | 3.87 |
| 2017-10-13 | 2019-09-26 | 傅浩 | 713 | 1.09 |
| 2016-09-26 | 2024-07-30 | 刘欣 | 2864 | 32.42 |
| 2016-09-26 | 2017-10-13 | 丁宇佳 | 382 | 6.84 |
| 2015-06-18 | 2016-09-26 | 李坤元 | 466 | 4.45 |
| 2015-06-16 | 2016-09-26 | 卓若伟 | 468 | 4.47 |
| 2015-03-13 | 2015-06-16 | 胡振仓 | 95 | 3.29 |
| 2014-09-10 | 2015-06-17 | 陈晓舜 | 280 | 21.36 |
| 2011-09-30 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 1077 | 32.35 |
| 2008-03-06 | 2012-09-20 | 沈毅 | 1659 | 22.52 |
| 2007-03-15 | 2008-03-06 | 彭泳 | 357 | 52.51 |
| 2006-12-23 | 2011-09-30 | 许杰 | 1742 | 91.74 |
| 2005-04-05 | 2006-12-23 | 康赛波 | 627 | 48.09 |
| 2005-04-05 | 2007-03-06 | 梁钧 | 700 | 58.95 |
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