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宏利风险预算混合(162205)
宏利风险预算混合
(162205)
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累计净值：3.2878
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1258 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.1254 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.1258 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.1259 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.1269 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.1262 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 1.1257 | 0.58% |
| 2025-04-09 | 1.1192 | 0.51% |
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基金全称
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宏利风险预算混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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蔡熠阳 石磊
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.5841亿份
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成立以来分红
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每份累计2.16元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-1.39%
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最近三月
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-1.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.23%
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最近两年
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-0.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 60,300.00 | 1,556,343.00 | 2.30 |
| 601098 | 中南传媒 | 79,400.00 | 1,191,794.00 | 1.76 |
| 002444 | 巨星科技 | 34,900.00 | 1,129,015.00 | 1.67 |
| 688036 | 传音控股 | 11,797.00 | 1,120,715.00 | 1.66 |
| 002463 | 沪电股份 | 27,800.00 | 1,102,270.00 | 1.63 |
| 600584 | 长电科技 | 25,600.00 | 1,046,016.00 | 1.55 |
| 600894 | 广日股份 | 67,500.00 | 985,500.00 | 1.46 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 115,500.00 | 876,645.00 | 1.30 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 36,000.00 | 850,320.00 | 1.26 |
| 600461 | 洪城环境 | 83,800.00 | 833,810.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,382,867.00 | 15.35 | 63.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,540,678.00 | 3.76 | 15.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,191,794.00 | 1.76 | 7.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 850,320.00 | 1.26 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 808,102.00 | 1.19 | 4.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 577,220.00 | 0.85 | 3.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.18 | 73.64 | 2.39 | 67,632,126.75 |
| 2024-09-30 | 24.10 | 71.55 | 0.46 | 68,794,668.36 |
| 2024-06-30 | 29.80 | 71.63 | 0.90 | 68,661,399.32 |
| 2024-03-31 | 30.16 | 65.21 | 6.62 | 69,114,008.12 |
| 2023-12-31 | 30.59 | 65.60 | 1.23 | 70,017,058.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-15 | - | 石磊 | 187 | -1.24 |
| 2023-09-25 | - | 蔡熠阳 | 573 | 0.93 |
| 2020-11-04 | 2023-09-15 | 宁霄 | 1045 | 3.87 |
| 2017-10-13 | 2019-09-26 | 傅浩 | 713 | 1.09 |
| 2016-09-26 | 2024-07-30 | 刘欣 | 2864 | 32.42 |
| 2016-09-26 | 2017-10-13 | 丁宇佳 | 382 | 6.84 |
| 2015-06-18 | 2016-09-26 | 李坤元 | 466 | 4.45 |
| 2015-06-16 | 2016-09-26 | 卓若伟 | 468 | 4.47 |
| 2015-03-13 | 2015-06-16 | 胡振仓 | 95 | 3.29 |
| 2014-09-10 | 2015-06-17 | 陈晓舜 | 280 | 21.36 |
| 2011-09-30 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 1077 | 32.35 |
| 2008-03-06 | 2012-09-20 | 沈毅 | 1659 | 22.52 |
| 2007-03-15 | 2008-03-06 | 彭泳 | 357 | 52.51 |
| 2006-12-23 | 2011-09-30 | 许杰 | 1742 | 91.74 |
| 2005-04-05 | 2006-12-23 | 康赛波 | 627 | 48.09 |
| 2005-04-05 | 2007-03-06 | 梁钧 | 700 | 58.95 |
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