首页 >
基金>
宏利行业精选混合A(162204)
宏利行业精选混合A
(162204)
|
|
|
累计净值：8.4452
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 6.6402 | 1.30% |
| 2025-06-03 | 6.5548 | -0.09% |
| 2025-05-30 | 6.5605 | -0.84% |
| 2025-05-29 | 6.6160 | 1.06% |
| 2025-05-28 | 6.5469 | 0.23% |
| 2025-05-27 | 6.5322 | -0.55% |
| 2025-05-26 | 6.5681 | -0.10% |
| 2025-05-23 | 6.5745 | -0.59% |
|
基金全称
|
宏利行业精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
孟杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.10亿元
|
份额规模
|
1.0209亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.81元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.45%
|
|
最近一月
|
3.72%
|
|
最近三月
|
-3.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.02%
|
|
最近两年
|
-8.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 3,971,900.00 | 47,106,734.00 | 6.56 |
| 300408 | 三环集团 | 1,138,300.00 | 45,122,212.00 | 6.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 783,300.00 | 32,029,137.00 | 4.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 914,400.00 | 29,992,320.00 | 4.17 |
| 600529 | 山东药玻 | 1,032,800.00 | 24,105,552.00 | 3.35 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 960,300.00 | 21,222,630.00 | 2.95 |
| 000725 | 京东方A | 4,460,100.00 | 18,509,415.00 | 2.58 |
| 603806 | 福斯特 | 1,310,320.00 | 18,436,202.40 | 2.57 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 505,500.00 | 18,339,540.00 | 2.55 |
| 600309 | 万华化学 | 254,000.00 | 17,071,340.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 538,122,447.30 | 74.89 | 92.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,645,262.00 | 1.34 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,891,451.26 | 0.96 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 6,710,773.00 | 0.93 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,651,504.00 | 0.93 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,826,095.44 | 0.67 | 0.83 |
| 采矿业 | 4,576,960.00 | 0.64 | 0.78 |
| 建筑业 | 4,358,192.00 | 0.61 | 0.75 |
| 房地产业 | 2,018,744.00 | 0.28 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.24 | - | 18.49 | 718,584,638.12 |
| 2024-12-31 | 73.65 | - | 27.21 | 725,621,628.89 |
| 2024-09-30 | 78.72 | - | 20.95 | 675,491,952.20 |
| 2024-06-30 | 77.16 | - | 22.79 | 651,662,488.25 |
| 2024-03-31 | 75.86 | - | 25.58 | 708,876,517.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 孟杰 | 1254 | -20.90 |
| 2019-07-22 | 2021-01-20 | 冀楠 | 548 | 135.42 |
| 2019-07-22 | 2022-07-06 | 张勋 | 1080 | 123.92 |
| 2015-04-03 | 2019-08-09 | 陈丹琳 | 1589 | -23.63 |
| 2013-02-21 | 2015-04-03 | 梁辉 | 771 | 64.02 |
| 2004-07-09 | 2013-02-21 | 刘青山 | 3149 | 373.24 |
| 2004-07-09 | 2004-07-23 | 曾昭雄 | 14 | -0.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
