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宏利行业精选混合A(162204)
宏利行业精选混合A
(162204)
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累计净值：8.2350
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 6.4300 | 0.52% |
| 2025-04-17 | 6.3969 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 6.3896 | -1.08% |
| 2025-04-15 | 6.4593 | -0.67% |
| 2025-04-14 | 6.5027 | 0.43% |
| 2025-04-11 | 6.4749 | 0.67% |
| 2025-04-10 | 6.4320 | 1.95% |
| 2025-04-09 | 6.3088 | 0.30% |
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基金全称
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宏利行业精选混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孟杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.18亿元
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份额规模
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1.0386亿份
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成立以来分红
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每份累计1.81元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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-9.87%
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最近三月
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-6.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.16%
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最近两年
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-17.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 1,230,200.00 | 47,375,002.00 | 6.53 |
| 603225 | 新凤鸣 | 3,372,900.00 | 37,540,377.00 | 5.17 |
| 002463 | 沪电股份 | 914,400.00 | 36,255,960.00 | 5.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 783,300.00 | 31,927,308.00 | 4.40 |
| 600529 | 山东药玻 | 1,173,000.00 | 30,228,210.00 | 4.17 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 88,800.00 | 22,644,000.00 | 3.12 |
| 600885 | 宏发股份 | 680,700.00 | 21,659,874.00 | 2.99 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 539,600.00 | 19,684,608.00 | 2.71 |
| 002841 | 视源股份 | 493,200.00 | 18,204,012.00 | 2.51 |
| 600309 | 万华化学 | 183,300.00 | 13,078,455.00 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 493,070,682.88 | 67.95 | 92.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,589,446.08 | 1.05 | 1.42 |
| 采矿业 | 7,090,620.00 | 0.98 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,608,238.00 | 0.91 | 1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,848,453.98 | 0.81 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,527,042.00 | 0.62 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,355,585.20 | 0.60 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 2,931,525.00 | 0.40 | 0.55 |
| 金融业 | 2,103,772.00 | 0.29 | 0.39 |
| 建筑业 | 292,128.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.65 | - | 27.21 | 725,621,628.89 |
| 2024-09-30 | 78.72 | - | 20.95 | 675,491,952.20 |
| 2024-06-30 | 77.16 | - | 22.79 | 651,662,488.25 |
| 2024-03-31 | 75.86 | - | 25.58 | 708,876,517.20 |
| 2023-12-31 | 78.82 | - | 21.77 | 894,196,140.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 孟杰 | 1209 | -23.41 |
| 2019-07-22 | 2021-01-20 | 冀楠 | 548 | 135.42 |
| 2019-07-22 | 2022-07-06 | 张勋 | 1080 | 123.92 |
| 2015-04-03 | 2019-08-09 | 陈丹琳 | 1589 | -23.63 |
| 2013-02-21 | 2015-04-03 | 梁辉 | 771 | 64.02 |
| 2004-07-09 | 2013-02-21 | 刘青山 | 3149 | 373.24 |
| 2004-07-09 | 2004-07-23 | 曾昭雄 | 14 | -0.23 |
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