宏利稳定混合
(162203)
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累计净值：3.4647
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5247 | -0.01% |
| 2025-04-29 | 1.5249 | 0.45% |
| 2025-04-28 | 1.5180 | -0.91% |
| 2025-04-25 | 1.5320 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 1.5312 | 0.55% |
| 2025-04-23 | 1.5228 | -0.03% |
| 2025-04-22 | 1.5233 | -0.27% |
| 2025-04-21 | 1.5275 | 1.54% |
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基金全称
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宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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邱楠宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.80亿元
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份额规模
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1.1686亿份
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成立以来分红
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每份累计1.94元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-1.02%
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最近三月
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-0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.39%
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最近两年
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-21.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 354,200.00 | 5,709,704.00 | 3.17 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 60,865.00 | 5,409,681.20 | 3.01 |
| 601881 | 中国银河 | 322,300.00 | 5,356,626.00 | 2.98 |
| 603529 | 爱玛科技 | 103,600.00 | 4,597,768.00 | 2.55 |
| 002891 | 中宠股份 | 97,250.00 | 4,199,255.00 | 2.33 |
| 002262 | 恩华药业 | 185,200.00 | 4,133,664.00 | 2.30 |
| 300972 | 万辰集团 | 44,300.00 | 3,992,759.00 | 2.22 |
| 605016 | 百龙创园 | 186,900.00 | 3,881,913.00 | 2.16 |
| 603259 | 药明康德 | 56,200.00 | 3,783,384.00 | 2.10 |
| 601100 | 恒立液压 | 47,400.00 | 3,770,196.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 55,373,633.00 | 30.76 | 35.33 |
| 制造业 | 50,935,707.64 | 28.30 | 32.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,025,406.00 | 8.90 | 10.22 |
| 批发和零售业 | 5,549,427.00 | 3.08 | 3.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,432,902.00 | 3.02 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 4,919,640.00 | 2.73 | 3.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,992,759.00 | 2.22 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,783,384.00 | 2.10 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,660,540.00 | 2.03 | 2.34 |
| 教育 | 3,546,756.00 | 1.97 | 2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,519,168.80 | 1.95 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.07 | 21.60 | 2.46 | 180,010,134.68 |
| 2024-12-31 | 88.28 | 21.34 | 1.60 | 190,958,586.25 |
| 2024-09-30 | 90.96 | 18.93 | 5.14 | 211,030,280.64 |
| 2024-06-30 | 94.09 | 22.28 | 1.78 | 191,800,986.68 |
| 2024-03-31 | 85.08 | 20.96 | 6.03 | 202,845,706.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 邱楠宇 | 1222 | -41.18 |
| 2020-11-19 | 2023-03-13 | 刘欣 | 844 | -21.31 |
| 2017-06-16 | 2021-01-20 | 冀楠 | 1314 | 208.27 |
| 2015-12-23 | 2020-01-15 | 庄腾飞 | 1484 | 36.52 |
| 2014-01-06 | 2015-12-23 | 陈丹琳 | 716 | 53.93 |
| 2009-12-25 | 2014-01-10 | 焦云 | 1477 | 6.13 |
| 2009-06-13 | 2013-08-30 | 胡涛 | 1539 | 18.98 |
| 2005-09-28 | 2009-06-13 | 李泽刚 | 1354 | 171.22 |
| 2005-04-20 | 2005-09-28 | 吴剑飞 | 161 | 1.18 |
| 2003-04-25 | 2005-04-20 | 康赛波 | 726 | 13.00 |
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