宏利稳定混合
(162203)
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累计净值：3.6899
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.7499 | -1.43% |
| 2025-09-03 | 1.7752 | -1.92% |
| 2025-09-02 | 1.8100 | -1.17% |
| 2025-09-01 | 1.8314 | 0.09% |
| 2025-08-29 | 1.8298 | 1.36% |
| 2025-08-28 | 1.8053 | 1.42% |
| 2025-08-27 | 1.7801 | -2.00% |
| 2025-08-26 | 1.8164 | -0.45% |
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基金全称
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宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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邱楠宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.85亿元
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份额规模
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1.1423亿份
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成立以来分红
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每份累计1.94元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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7.61%
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最近三月
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11.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.09%
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最近两年
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1.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 441,700.00 | 7,424,977.00 | 4.00 |
| 002891 | 中宠股份 | 119,050.00 | 7,365,623.50 | 3.97 |
| 605016 | 百龙创园 | 317,320.00 | 6,546,311.60 | 3.53 |
| 600095 | 湘财股份 | 576,900.00 | 5,786,307.00 | 3.12 |
| 601601 | 中国太保 | 153,500.00 | 5,757,785.00 | 3.11 |
| 601519 | 大智慧 | 549,400.00 | 5,598,386.00 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 88,000.00 | 4,882,240.00 | 2.63 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 42,265.00 | 4,622,523.05 | 2.49 |
| 300972 | 万辰集团 | 22,200.00 | 4,001,328.00 | 2.16 |
| 601059 | 信达证券 | 229,800.00 | 3,929,580.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 64,950,066.00 | 35.03 | 39.19 |
| 制造业 | 52,176,853.62 | 28.14 | 31.49 |
| 批发和零售业 | 11,626,326.00 | 6.27 | 7.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,240,358.80 | 6.06 | 6.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,895,987.00 | 4.26 | 4.76 |
| 租赁和商务服务业 | 6,333,268.00 | 3.42 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,396,158.00 | 2.91 | 3.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,574,567.78 | 1.93 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,785,890.00 | 0.96 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 739,350.00 | 0.40 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.38 | 20.31 | 2.72 | 185,406,976.85 |
| 2025-03-31 | 87.07 | 21.60 | 2.46 | 180,010,134.68 |
| 2024-12-31 | 88.28 | 21.34 | 1.60 | 190,958,586.25 |
| 2024-09-30 | 90.96 | 18.93 | 5.14 | 211,030,280.64 |
| 2024-06-30 | 94.09 | 22.28 | 1.78 | 191,800,986.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 邱楠宇 | 1346 | -31.51 |
| 2020-11-19 | 2023-03-13 | 刘欣 | 844 | -21.31 |
| 2017-06-16 | 2021-01-20 | 冀楠 | 1314 | 208.27 |
| 2015-12-23 | 2020-01-15 | 庄腾飞 | 1484 | 36.52 |
| 2014-01-06 | 2015-12-23 | 陈丹琳 | 716 | 53.93 |
| 2009-12-25 | 2014-01-10 | 焦云 | 1477 | 6.13 |
| 2009-06-13 | 2013-08-30 | 胡涛 | 1539 | 18.98 |
| 2005-09-28 | 2009-06-13 | 李泽刚 | 1354 | 171.22 |
| 2005-04-20 | 2005-09-28 | 吴剑飞 | 161 | 1.18 |
| 2003-04-25 | 2005-04-20 | 康赛波 | 726 | 13.00 |
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