宏利周期混合
(162202)
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累计净值：4.9264
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 2.8814 | -0.35% |
| 2025-04-28 | 2.8915 | -0.43% |
| 2025-04-25 | 2.9039 | -0.09% |
| 2025-04-24 | 2.9065 | -0.13% |
| 2025-04-23 | 2.9104 | -0.68% |
| 2025-04-22 | 2.9304 | 0.17% |
| 2025-04-21 | 2.9254 | 1.13% |
| 2025-04-18 | 2.8927 | -0.12% |
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基金全称
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宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.48亿元
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份额规模
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1.4813亿份
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成立以来分红
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每份累计2.05元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.67%
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最近一月
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-4.98%
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最近三月
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-3.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.00%
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最近两年
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-14.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,092,300.00 | 37,912,476.00 | 8.47 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,596,500.00 | 26,829,890.00 | 5.99 |
| 600938 | 中国海油 | 978,100.00 | 25,401,257.00 | 5.67 |
| 000933 | 神火股份 | 1,228,600.00 | 23,048,536.00 | 5.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,953,800.00 | 22,448,880.00 | 5.01 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,195,830.00 | 15,928,455.60 | 3.56 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 654,000.00 | 14,453,400.00 | 3.23 |
| 000807 | 云铝股份 | 776,000.00 | 13,455,840.00 | 3.01 |
| 603979 | 金诚信 | 322,757.00 | 12,813,452.90 | 2.86 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 206,000.00 | 12,065,420.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 179,708,070.10 | 40.14 | 54.87 |
| 制造业 | 112,221,348.40 | 25.07 | 34.26 |
| 金融业 | 20,100,638.00 | 4.49 | 6.14 |
| 房地产业 | 13,130,236.00 | 2.93 | 4.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,826,157.00 | 0.41 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 532,080.00 | 0.12 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.16 | 21.09 | 5.94 | 447,673,625.51 |
| 2024-12-31 | 78.27 | 20.75 | 1.26 | 478,512,975.83 |
| 2024-09-30 | 76.80 | 20.52 | 0.30 | 627,716,775.85 |
| 2024-06-30 | 76.52 | 21.71 | 3.13 | 759,491,410.35 |
| 2024-03-31 | 75.61 | 20.89 | 2.94 | 710,349,654.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 刘晓晨 | 21 | 2.04 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 463 | 0.94 |
| 2020-04-13 | 2024-01-03 | 张勋 | 1360 | 97.17 |
| 2017-02-16 | 2020-04-30 | 赖庆鑫 | 1169 | 8.63 |
| 2016-06-29 | 2017-09-04 | 邓艺颖 | 432 | 12.96 |
| 2014-11-21 | 2016-07-04 | 吕越超 | 591 | 38.29 |
| 2011-03-24 | 2014-11-24 | 陈桥宁 | 1341 | -9.17 |
| 2010-03-05 | 2013-07-24 | 刘金玉 | 1237 | 2.38 |
| 2009-03-27 | 2011-03-08 | 吴俊峰 | 711 | 50.56 |
| 2007-11-13 | 2009-05-23 | 梁辉 | 557 | -16.69 |
| 2007-03-20 | 2008-08-05 | 魏延军 | 504 | 26.21 |
| 2005-02-25 | 2007-04-30 | 温震宇 | 794 | 173.93 |
| 2004-07-23 | 2005-02-25 | 史博 | 217 | 9.25 |
| 2003-04-25 | 2004-07-23 | 曾昭雄 | 455 | 11.30 |
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