宏利周期混合
(162202)
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累计净值：5.5278
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.4828 | 0.43% |
| 2025-09-02 | 3.4680 | -1.14% |
| 2025-09-01 | 3.5079 | 2.40% |
| 2025-08-29 | 3.4257 | 1.92% |
| 2025-08-28 | 3.3613 | 1.16% |
| 2025-08-27 | 3.3227 | -1.47% |
| 2025-08-26 | 3.3723 | 0.33% |
| 2025-08-25 | 3.3612 | 2.38% |
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基金全称
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宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.99亿元
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份额规模
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1.3377亿份
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成立以来分红
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每份累计2.05元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.82%
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最近一月
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13.88%
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最近三月
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20.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.49%
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最近两年
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11.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,059,900.00 | 20,668,050.00 | 5.19 |
| 600938 | 中国海油 | 758,600.00 | 19,807,046.00 | 4.97 |
| 600166 | 福田汽车 | 6,130,900.00 | 16,614,739.00 | 4.17 |
| 000975 | 山金国际 | 868,100.00 | 16,441,814.00 | 4.13 |
| 000792 | 盐湖股份 | 893,000.00 | 15,252,440.00 | 3.83 |
| 601857 | 中国石油 | 1,778,800.00 | 15,208,740.00 | 3.82 |
| 688063 | 派能科技 | 335,327.00 | 15,116,541.16 | 3.79 |
| 688717 | 艾罗能源 | 276,112.00 | 14,863,108.96 | 3.73 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,520,200.00 | 12,800,084.00 | 3.21 |
| 603979 | 金诚信 | 265,257.00 | 12,318,535.08 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,223,778.02 | 39.70 | 55.59 |
| 采矿业 | 114,811,189.08 | 28.81 | 40.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,593,985.00 | 2.91 | 4.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.41 | 23.82 | 6.51 | 398,571,273.52 |
| 2025-03-31 | 73.16 | 21.09 | 5.94 | 447,673,625.51 |
| 2024-12-31 | 78.27 | 20.75 | 1.26 | 478,512,975.83 |
| 2024-09-30 | 76.80 | 20.52 | 0.30 | 627,716,775.85 |
| 2024-06-30 | 76.52 | 21.71 | 3.13 | 759,491,410.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 刘晓晨 | 148 | 23.34 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 463 | 0.94 |
| 2020-04-13 | 2024-01-03 | 张勋 | 1360 | 97.17 |
| 2017-02-16 | 2020-04-30 | 赖庆鑫 | 1169 | 8.63 |
| 2016-06-29 | 2017-09-04 | 邓艺颖 | 432 | 12.96 |
| 2014-11-21 | 2016-07-04 | 吕越超 | 591 | 38.29 |
| 2011-03-24 | 2014-11-24 | 陈桥宁 | 1341 | -9.17 |
| 2010-03-05 | 2013-07-24 | 刘金玉 | 1237 | 2.38 |
| 2009-03-27 | 2011-03-08 | 吴俊峰 | 711 | 50.56 |
| 2007-11-13 | 2009-05-23 | 梁辉 | 557 | -16.69 |
| 2007-03-20 | 2008-08-05 | 魏延军 | 504 | 26.21 |
| 2005-02-25 | 2007-04-30 | 温震宇 | 794 | 173.93 |
| 2004-07-23 | 2005-02-25 | 史博 | 217 | 9.25 |
| 2003-04-25 | 2004-07-23 | 曾昭雄 | 455 | 11.30 |
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