宏利成长混合
(162201)
|
|
|
累计净值：4.2053
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.8088 | 0.29% |
| 2025-04-17 | 1.8035 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 1.8012 | -1.58% |
| 2025-04-15 | 1.8301 | -0.75% |
| 2025-04-14 | 1.8440 | 0.77% |
| 2025-04-11 | 1.8300 | 0.68% |
| 2025-04-10 | 1.8177 | 3.72% |
| 2025-04-09 | 1.7525 | 0.97% |
|
基金全称
|
宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
孙硕
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
13.82亿元
|
份额规模
|
6.9718亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.40元（14次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.16%
|
|
最近一月
|
-16.69%
|
|
最近三月
|
-12.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.32%
|
|
最近两年
|
-4.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 3,362,038.00 | 133,304,806.70 | 9.65 |
| 002130 | 沃尔核材 | 4,746,918.00 | 119,859,679.50 | 8.67 |
| 300502 | 新易盛 | 1,012,447.00 | 117,018,624.26 | 8.47 |
| 688183 | 生益电子 | 2,730,095.00 | 107,183,529.70 | 7.76 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,476,100.00 | 90,721,106.00 | 6.56 |
| 688205 | 德科立 | 836,348.00 | 76,107,668.00 | 5.51 |
| 300570 | 太辰光 | 1,029,740.00 | 74,862,098.00 | 5.42 |
| 603236 | 移远通信 | 1,009,380.00 | 69,081,967.20 | 5.00 |
| 300548 | 博创科技 | 1,421,600.00 | 65,976,456.00 | 4.77 |
| 300153 | 科泰电源 | 3,540,945.00 | 56,053,159.35 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,200,758,197.63 | 86.89 | 93.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,462,185.00 | 6.33 | 6.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.22 | 20.77 | 1.71 | 1,381,973,402.43 |
| 2024-09-30 | 94.51 | 17.53 | 1.82 | 1,347,184,968.75 |
| 2024-06-30 | 94.70 | 21.91 | 0.89 | 1,240,394,693.76 |
| 2024-03-31 | 94.96 | 21.65 | 1.08 | 983,008,497.74 |
| 2023-12-31 | 93.11 | 21.81 | 2.54 | 912,548,774.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 孙硕 | 10 | 3.21 |
| 2025-01-23 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 77 | -23.17 |
| 2020-12-28 | 2025-01-23 | 王鹏 | 1487 | 40.18 |
| 2015-08-11 | 2017-02-28 | 邓艺颖 | 567 | -22.55 |
| 2015-05-14 | 2021-02-26 | 周琦凯 | 2115 | -18.24 |
| 2014-10-13 | 2015-06-08 | 陈炜 | 238 | 128.70 |
| 2011-06-03 | 2015-04-03 | 邓艺颖 | 1400 | 104.97 |
| 2010-01-06 | 2011-05-17 | 李源 | 496 | 10.67 |
| 2008-08-05 | 2010-01-06 | 王勇 | 519 | 40.08 |
| 2005-04-20 | 2013-05-16 | 梁辉 | 2948 | 396.46 |
| 2003-04-25 | 2005-04-20 | 刘青山 | 726 | 18.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
