宏利成长混合
(162201)
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累计净值：4.2617
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.8652 | -1.70% |
| 2025-05-29 | 1.8975 | 1.90% |
| 2025-05-28 | 1.8622 | 0.36% |
| 2025-05-27 | 1.8555 | -1.48% |
| 2025-05-26 | 1.8833 | 1.44% |
| 2025-05-23 | 1.8566 | -1.16% |
| 2025-05-22 | 1.8783 | -0.11% |
| 2025-05-21 | 1.8804 | -0.31% |
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基金全称
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宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孙硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.01亿元
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份额规模
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5.4541亿份
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成立以来分红
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每份累计2.40元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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-0.30%
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最近三月
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-4.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.04%
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最近两年
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2.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 1,397,019.00 | 84,994,635.96 | 7.72 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,255,498.00 | 73,980,334.40 | 6.72 |
| 300502 | 新易盛 | 743,072.00 | 72,910,224.64 | 6.62 |
| 300570 | 太辰光 | 733,407.00 | 61,239,484.50 | 5.56 |
| 002130 | 沃尔核材 | 2,520,418.00 | 50,937,647.78 | 4.63 |
| 688183 | 生益电子 | 1,623,540.00 | 47,991,842.40 | 4.36 |
| 002484 | 江海股份 | 2,112,392.00 | 43,388,531.68 | 3.94 |
| 002733 | 雄韬股份 | 2,525,054.00 | 42,370,406.12 | 3.85 |
| 300394 | 天孚通信 | 381,510.00 | 32,283,376.20 | 2.93 |
| 603236 | 移远通信 | 359,744.00 | 31,830,149.12 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 657,830,553.64 | 59.75 | 98.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,273,525.00 | 0.66 | 1.09 |
| 综合 | 5,088,286.00 | 0.46 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.87 | 28.36 | 16.30 | 1,101,011,093.90 |
| 2024-12-31 | 93.22 | 20.77 | 1.71 | 1,381,973,402.43 |
| 2024-09-30 | 94.51 | 17.53 | 1.82 | 1,347,184,968.75 |
| 2024-06-30 | 94.70 | 21.91 | 0.89 | 1,240,394,693.76 |
| 2024-03-31 | 94.96 | 21.65 | 1.08 | 983,008,497.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 孙硕 | 55 | 6.43 |
| 2025-01-23 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 77 | -23.17 |
| 2020-12-28 | 2025-01-23 | 王鹏 | 1487 | 40.18 |
| 2015-08-11 | 2017-02-28 | 邓艺颖 | 567 | -22.55 |
| 2015-05-14 | 2021-02-26 | 周琦凯 | 2115 | -18.24 |
| 2014-10-13 | 2015-06-08 | 陈炜 | 238 | 128.70 |
| 2011-06-03 | 2015-04-03 | 邓艺颖 | 1400 | 104.97 |
| 2010-01-06 | 2011-05-17 | 李源 | 496 | 10.67 |
| 2008-08-05 | 2010-01-06 | 王勇 | 519 | 40.08 |
| 2005-04-20 | 2013-05-16 | 梁辉 | 2948 | 396.46 |
| 2003-04-25 | 2005-04-20 | 刘青山 | 726 | 18.15 |
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