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金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)
金鹰先进制造股票(LOF)A
(162107)
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累计净值：0.6087
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6087 | 0.91% |
| 2025-04-29 | 0.6032 | -0.31% |
| 2025-04-28 | 0.6051 | -0.90% |
| 2025-04-25 | 0.6106 | -0.25% |
| 2025-04-24 | 0.6121 | -1.31% |
| 2025-04-23 | 0.6202 | -0.23% |
| 2025-04-22 | 0.6216 | -0.34% |
| 2025-04-21 | 0.6237 | 1.60% |
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基金全称
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金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.1327亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.85%
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最近一月
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-3.58%
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最近三月
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-1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.80%
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最近两年
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-23.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 29,600.00 | 1,214,488.00 | 8.95 |
| 000768 | 中航西飞 | 48,600.00 | 1,149,390.00 | 8.47 |
| 600435 | 北方导航 | 79,800.00 | 869,022.00 | 6.40 |
| 600316 | 洪都航空 | 24,000.00 | 836,880.00 | 6.16 |
| 600862 | 中航高科 | 29,800.00 | 710,134.00 | 5.23 |
| 688066 | 航天宏图 | 35,688.00 | 665,581.20 | 4.90 |
| 600893 | 航发动力 | 17,800.00 | 644,538.00 | 4.75 |
| 688281 | 华秦科技 | 7,580.00 | 631,186.60 | 4.65 |
| 603267 | 鸿远电子 | 9,900.00 | 513,315.00 | 3.78 |
| 002465 | 海格通信 | 40,800.00 | 455,736.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,266,008.84 | 82.98 | 88.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,135,908.20 | 8.37 | 8.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 317,756.00 | 2.34 | 2.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.45 | 4.48 | 1.26 | 13,577,001.15 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 3.39 | 2.87 | 14,912,546.95 |
| 2024-09-30 | 95.38 | 0.79 | 4.37 | 12,610,822.65 |
| 2024-06-30 | 89.28 | 1.90 | 4.62 | 10,680,632.81 |
| 2024-03-31 | 94.48 | - | 5.58 | 9,350,311.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 杨刚 | 1585 | -37.28 |
| 2022-06-18 | 2025-01-11 | 梁梓颖 | 938 | -31.06 |
| 2020-04-28 | 2021-05-18 | 乔春 | 385 | 32.04 |
| 2019-04-13 | 2020-04-28 | 王瀚宁 | 381 | 2.31 |
| 2015-07-22 | 2019-06-04 | 黄艳芳 | 1413 | -45.22 |
| 2015-03-06 | 2016-06-25 | 何晓春 | 477 | -7.08 |
| 2012-06-07 | 2014-12-10 | 张永东 | 916 | 39.08 |
| 2012-06-05 | 2015-03-28 | 林华显 | 1026 | 82.47 |
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