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金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)
金鹰先进制造股票(LOF)A
(162107)
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累计净值：0.7300
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.7300 | -6.10% |
| 2025-09-02 | 0.7774 | -1.63% |
| 2025-09-01 | 0.7903 | -0.40% |
| 2025-08-29 | 0.7935 | 1.82% |
| 2025-08-28 | 0.7793 | 1.17% |
| 2025-08-27 | 0.7703 | -2.48% |
| 2025-08-26 | 0.7899 | -0.42% |
| 2025-08-25 | 0.7932 | 2.24% |
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基金全称
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金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1399亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.23%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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15.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.51%
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最近两年
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-0.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 48,600.00 | 1,328,724.00 | 8.84 |
| 600316 | 洪都航空 | 29,800.00 | 1,123,460.00 | 7.47 |
| 002179 | 中航光电 | 23,600.00 | 952,496.00 | 6.34 |
| 600862 | 中航高科 | 31,900.00 | 831,952.00 | 5.54 |
| 600760 | 中航沈飞 | 13,980.00 | 819,507.60 | 5.45 |
| 600435 | 北方导航 | 51,900.00 | 809,121.00 | 5.38 |
| 600893 | 航发动力 | 18,800.00 | 724,552.00 | 4.82 |
| 688066 | 航天宏图 | 36,188.00 | 708,561.04 | 4.71 |
| 600685 | 中船防务 | 23,800.00 | 647,122.00 | 4.31 |
| 603267 | 鸿远电子 | 11,900.00 | 598,213.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,255,518.06 | 81.54 | 91.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 788,394.04 | 5.25 | 5.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 384,044.00 | 2.56 | 2.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.79 | 3.39 | 3.65 | 15,030,054.56 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 4.48 | 1.26 | 13,577,001.15 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 3.39 | 2.87 | 14,912,546.95 |
| 2024-09-30 | 95.38 | 0.79 | 4.37 | 12,610,822.65 |
| 2024-06-30 | 89.28 | 1.90 | 4.62 | 10,680,632.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 杨刚 | 1711 | -24.78 |
| 2022-06-18 | 2025-01-11 | 梁梓颖 | 938 | -31.06 |
| 2020-04-28 | 2021-05-18 | 乔春 | 385 | 32.04 |
| 2019-04-13 | 2020-04-28 | 王瀚宁 | 381 | 2.31 |
| 2015-07-22 | 2019-06-04 | 黄艳芳 | 1413 | -45.22 |
| 2015-03-06 | 2016-06-25 | 何晓春 | 477 | -7.08 |
| 2012-06-07 | 2014-12-10 | 张永东 | 916 | 39.08 |
| 2012-06-05 | 2015-03-28 | 林华显 | 1026 | 82.47 |
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