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金鹰中小盘精选混合A(162102)
金鹰中小盘精选混合A
(162102)
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累计净值：3.7934
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0077 | 1.01% |
| 2025-06-03 | 0.9976 | 0.23% |
| 2025-05-30 | 0.9953 | -1.33% |
| 2025-05-29 | 1.0087 | 1.63% |
| 2025-05-28 | 0.9925 | -0.37% |
| 2025-05-27 | 0.9962 | -0.54% |
| 2025-05-26 | 1.0016 | 1.18% |
| 2025-05-23 | 0.9899 | -1.00% |
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基金全称
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金鹰中小盘精选证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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张展华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.62亿元
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份额规模
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6.2459亿份
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成立以来分红
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每份累计2.79元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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1.42%
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最近三月
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-7.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.31%
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最近两年
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6.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688088 | 虹软科技 | 688,680.00 | 32,106,261.60 | 4.73 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,770,000.00 | 30,868,800.00 | 4.55 |
| 000785 | 居然智家 | 6,631,421.00 | 28,050,910.83 | 4.13 |
| 688591 | 泰凌微 | 610,000.00 | 27,602,500.00 | 4.07 |
| 002967 | 广电计量 | 1,253,000.00 | 26,726,490.00 | 3.94 |
| 688661 | 和林微纳 | 497,000.00 | 23,562,770.00 | 3.47 |
| 300253 | 卫宁健康 | 2,170,072.00 | 23,436,777.60 | 3.45 |
| 600131 | 国网信通 | 1,170,000.00 | 22,007,700.00 | 3.24 |
| 300413 | 芒果超媒 | 770,200.00 | 21,296,030.00 | 3.14 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,270,000.00 | 20,612,100.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244,399,773.37 | 36.00 | 45.97 |
| 制造业 | 204,799,494.50 | 30.17 | 38.52 |
| 租赁和商务服务业 | 31,925,385.33 | 4.70 | 6.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,726,490.00 | 3.94 | 5.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,331,800.00 | 1.82 | 2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 7,903,116.00 | 1.16 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,531,202.00 | 0.52 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.31 | 21.11 | 0.92 | 678,869,090.79 |
| 2024-12-31 | 74.38 | 21.70 | 3.28 | 701,910,010.74 |
| 2024-09-30 | 80.82 | 17.23 | 1.91 | 680,660,417.28 |
| 2024-06-30 | 78.09 | 20.93 | 2.42 | 623,442,621.55 |
| 2024-03-31 | 78.16 | 21.07 | 0.45 | 698,065,031.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-19 | - | 张展华 | 504 | 23.33 |
| 2020-12-31 | 2024-11-04 | 陈颖 | 1404 | 52.01 |
| 2019-12-07 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 390 | 26.51 |
| 2015-01-15 | 2020-01-03 | 于利强 | 1814 | 52.01 |
| 2010-07-30 | 2015-02-17 | 朱丹 | 1663 | 30.48 |
| 2009-09-08 | 2015-01-31 | 杨绍基 | 1971 | 48.12 |
| 2008-02-19 | 2009-09-08 | 龙苏云 | 567 | -0.65 |
| 2007-11-13 | 2008-12-24 | 刘保民 | 407 | -28.75 |
| 2007-01-12 | 2008-02-19 | 罗荣 | 403 | 45.55 |
| 2005-10-20 | 2007-01-12 | 崔海鸿 | 449 | 99.43 |
| 2004-05-27 | 2005-10-20 | 汪旻杰 | 511 | -10.42 |
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