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金鹰中小盘精选混合A(162102)
金鹰中小盘精选混合A
(162102)
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累计净值：3.7764
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9907 | -0.62% |
| 2025-04-17 | 0.9969 | 0.45% |
| 2025-04-16 | 0.9924 | -1.19% |
| 2025-04-15 | 1.0044 | -0.38% |
| 2025-04-14 | 1.0082 | 0.98% |
| 2025-04-11 | 0.9984 | 0.94% |
| 2025-04-10 | 0.9891 | 2.14% |
| 2025-04-09 | 0.9684 | 2.20% |
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基金全称
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金鹰中小盘精选证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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张展华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.79亿元
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份额规模
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6.6013亿份
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成立以来分红
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每份累计2.79元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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-10.59%
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最近三月
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-1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.89%
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最近两年
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8.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300718 | 长盛轴承 | 912,700.00 | 28,010,763.00 | 3.99 |
| 688088 | 虹软科技 | 688,680.00 | 26,555,500.80 | 3.78 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,584,500.00 | 26,144,250.00 | 3.72 |
| 600131 | 国网信通 | 1,170,000.00 | 22,124,700.00 | 3.15 |
| 000785 | 居然智家 | 5,890,921.00 | 21,030,587.97 | 3.00 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,270,000.00 | 20,116,800.00 | 2.87 |
| 002419 | 天虹股份 | 3,320,500.00 | 19,458,130.00 | 2.77 |
| 600598 | 北大荒 | 1,311,200.00 | 19,340,200.00 | 2.76 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 87,567.00 | 19,089,606.00 | 2.72 |
| 688025 | 杰普特 | 396,533.00 | 18,835,317.50 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,940,601.38 | 31.19 | 41.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,352,323.06 | 24.41 | 32.82 |
| 租赁和商务服务业 | 36,471,032.97 | 5.20 | 6.99 |
| 批发和零售业 | 30,392,873.00 | 4.33 | 5.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,389,236.00 | 3.76 | 5.05 |
| 教育 | 15,423,000.00 | 2.20 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,104,000.00 | 2.01 | 2.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,981,700.00 | 1.28 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.38 | 21.70 | 3.28 | 701,910,010.74 |
| 2024-09-30 | 80.82 | 17.23 | 1.91 | 680,660,417.28 |
| 2024-06-30 | 78.09 | 20.93 | 2.42 | 623,442,621.55 |
| 2024-03-31 | 78.16 | 21.07 | 0.45 | 698,065,031.96 |
| 2023-12-31 | 78.27 | 20.75 | 1.15 | 824,403,302.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-19 | - | 张展华 | 458 | 21.25 |
| 2020-12-31 | 2024-11-04 | 陈颖 | 1404 | 52.01 |
| 2019-12-07 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 390 | 26.51 |
| 2015-01-15 | 2020-01-03 | 于利强 | 1814 | 52.01 |
| 2010-07-30 | 2015-02-17 | 朱丹 | 1663 | 30.48 |
| 2009-09-08 | 2015-01-31 | 杨绍基 | 1971 | 48.12 |
| 2008-02-19 | 2009-09-08 | 龙苏云 | 567 | -0.65 |
| 2007-11-13 | 2008-12-24 | 刘保民 | 407 | -28.75 |
| 2007-01-12 | 2008-02-19 | 罗荣 | 403 | 45.55 |
| 2005-10-20 | 2007-01-12 | 崔海鸿 | 449 | 99.43 |
| 2004-05-27 | 2005-10-20 | 汪旻杰 | 511 | -10.42 |
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