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金鹰中小盘精选混合A(162102)
金鹰中小盘精选混合A
(162102)
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累计净值：3.8803
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0946 | -0.23% |
| 2025-07-17 | 1.0971 | 0.89% |
| 2025-07-16 | 1.0874 | 0.25% |
| 2025-07-15 | 1.0847 | 0.04% |
| 2025-07-14 | 1.0843 | 0.14% |
| 2025-07-11 | 1.0828 | 0.41% |
| 2025-07-10 | 1.0784 | -0.39% |
| 2025-07-09 | 1.0826 | -0.51% |
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基金全称
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金鹰中小盘精选证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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张展华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.60亿元
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份额规模
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6.0812亿份
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成立以来分红
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每份累计2.79元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.55%
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最近一月
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7.38%
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最近三月
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9.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.05%
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最近两年
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24.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688088 | 虹软科技 | 688,680.00 | 33,228,810.00 | 4.91 |
| 688591 | 泰凌微 | 570,000.00 | 27,303,000.00 | 4.03 |
| 688025 | 杰普特 | 373,333.00 | 26,693,309.50 | 3.94 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,270,000.00 | 25,895,300.00 | 3.82 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,770,000.00 | 25,895,100.00 | 3.82 |
| 688661 | 和林微纳 | 646,100.00 | 25,695,397.00 | 3.79 |
| 688521 | 芯原股份 | 241,330.00 | 23,288,345.00 | 3.44 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,015,300.00 | 22,641,190.00 | 3.34 |
| 002241 | 歌尔股份 | 970,000.00 | 22,620,400.00 | 3.34 |
| 002967 | 广电计量 | 1,253,000.00 | 22,040,270.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,242,777.90 | 34.43 | 46.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,474,177.92 | 28.86 | 38.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,040,270.00 | 3.25 | 4.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,310,600.00 | 2.56 | 3.44 |
| 金融业 | 12,016,028.00 | 1.77 | 2.39 |
| 住宿和餐饮业 | 11,387,000.00 | 1.68 | 2.26 |
| 房地产业 | 11,328,839.00 | 1.67 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.22 | 20.64 | 6.70 | 677,405,970.00 |
| 2025-03-31 | 78.31 | 21.11 | 0.92 | 678,869,090.79 |
| 2024-12-31 | 74.38 | 21.70 | 3.28 | 701,910,010.74 |
| 2024-09-30 | 80.82 | 17.23 | 1.91 | 680,660,417.28 |
| 2024-06-30 | 78.09 | 20.93 | 2.42 | 623,442,621.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-19 | - | 张展华 | 550 | 33.96 |
| 2020-12-31 | 2024-11-04 | 陈颖 | 1404 | 52.01 |
| 2019-12-07 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 390 | 26.51 |
| 2015-01-15 | 2020-01-03 | 于利强 | 1814 | 52.01 |
| 2010-07-30 | 2015-02-17 | 朱丹 | 1663 | 30.48 |
| 2009-09-08 | 2015-01-31 | 杨绍基 | 1971 | 48.12 |
| 2008-02-19 | 2009-09-08 | 龙苏云 | 567 | -0.65 |
| 2007-11-13 | 2008-12-24 | 刘保民 | 407 | -28.75 |
| 2007-01-12 | 2008-02-19 | 罗荣 | 403 | 45.55 |
| 2005-10-20 | 2007-01-12 | 崔海鸿 | 449 | 99.43 |
| 2004-05-27 | 2005-10-20 | 汪旻杰 | 511 | -10.42 |
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