长城久富LOF
(162006)
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累计净值：4.8331
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1957 | 0.72% |
| 2025-04-29 | 1.1872 | -0.29% |
| 2025-04-28 | 1.1907 | -1.31% |
| 2025-04-25 | 1.2065 | 1.75% |
| 2025-04-24 | 1.1857 | -0.77% |
| 2025-04-23 | 1.1949 | 3.32% |
| 2025-04-22 | 1.1565 | -0.19% |
| 2025-04-21 | 1.1587 | 2.36% |
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基金全称
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长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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陈良栋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.85亿元
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份额规模
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10.1798亿份
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成立以来分红
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每份累计1.76元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-5.28%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.80%
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最近两年
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-14.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 2,505,360.00 | 156,459,732.00 | 9.66 |
| 002906 | 华阳集团 | 4,336,900.00 | 153,179,308.00 | 9.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 293,310.00 | 109,961,919.00 | 6.79 |
| 300679 | 电连技术 | 1,918,701.00 | 109,116,525.87 | 6.74 |
| 300627 | 华测导航 | 2,252,571.00 | 93,143,810.85 | 5.75 |
| 603067 | 振华股份 | 4,763,596.00 | 83,505,837.88 | 5.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,824,300.00 | 74,595,627.00 | 4.60 |
| 603197 | 保隆科技 | 1,342,788.00 | 59,136,383.52 | 3.65 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,574,500.00 | 57,091,370.00 | 3.52 |
| 601100 | 恒立液压 | 657,300.00 | 52,281,642.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,315,700,008.79 | 81.22 | 97.37 |
| 采矿业 | 35,455,258.00 | 2.19 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.41 | - | 20.63 | 1,619,992,118.09 |
| 2024-12-31 | 83.92 | 5.91 | 10.07 | 1,518,992,019.18 |
| 2024-09-30 | 93.94 | 3.31 | 2.90 | 1,727,478,323.72 |
| 2024-06-30 | 89.01 | - | 11.42 | 1,391,653,641.39 |
| 2024-03-31 | 89.47 | - | 10.76 | 1,488,296,561.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-28 | - | 陈良栋 | 2317 | 97.29 |
| 2016-09-06 | 2018-12-28 | 何以广 | 843 | -7.44 |
| 2009-09-22 | 2016-09-06 | 杨建华 | 2541 | 28.17 |
| 2009-01-06 | 2009-09-22 | 韩刚 | 259 | 52.29 |
| 2008-02-05 | 2009-03-05 | 李硕 | 394 | -34.13 |
| 2008-02-05 | 2009-03-05 | 徐九龙 | 394 | -34.13 |
| 2007-02-12 | 2008-02-05 | 项志群 | 358 | 72.76 |
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