长城久富LOF
(162006)
|
|
|
累计净值：5.1070
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.4696 | -0.58% |
| 2025-09-02 | 1.4782 | -4.12% |
| 2025-09-01 | 1.5417 | -0.21% |
| 2025-08-29 | 1.5450 | -0.20% |
| 2025-08-28 | 1.5481 | 3.58% |
| 2025-08-27 | 1.4946 | -0.91% |
| 2025-08-26 | 1.5084 | 0.61% |
| 2025-08-25 | 1.4992 | 1.35% |
|
基金全称
|
长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
长城基金
|
|
基金经理
|
陈良栋
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.44亿元
|
份额规模
|
9.1572亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.76元（15次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.67%
|
|
最近一月
|
13.00%
|
|
最近三月
|
22.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
48.10%
|
|
最近两年
|
12.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 2,591,560.00 | 136,549,296.40 | 9.26 |
| 002906 | 华阳集团 | 4,123,599.00 | 134,058,203.49 | 9.10 |
| 300627 | 华测导航 | 3,508,659.00 | 122,803,065.00 | 8.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,986,600.00 | 103,605,154.00 | 7.03 |
| 603067 | 振华股份 | 6,178,494.00 | 94,160,248.56 | 6.39 |
| 002683 | 广东宏大 | 2,559,300.00 | 86,862,642.00 | 5.89 |
| 002472 | 双环传动 | 2,015,700.00 | 67,505,793.00 | 4.58 |
| 300679 | 电连技术 | 1,477,701.00 | 67,058,071.38 | 4.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,435,600.00 | 61,127,848.00 | 4.15 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,552,900.00 | 54,351,500.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,115,055,728.42 | 75.66 | 85.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,193,183.48 | 6.19 | 7.00 |
| 采矿业 | 86,862,642.00 | 5.89 | 6.66 |
| 租赁和商务服务业 | 10,319,320.00 | 0.70 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.44 | - | 13.18 | 1,473,860,635.91 |
| 2025-03-31 | 83.41 | - | 20.63 | 1,619,992,118.09 |
| 2024-12-31 | 83.92 | 5.91 | 10.07 | 1,518,992,019.18 |
| 2024-09-30 | 93.94 | 3.31 | 2.90 | 1,727,478,323.72 |
| 2024-06-30 | 89.01 | - | 11.42 | 1,391,653,641.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-28 | - | 陈良栋 | 2443 | 142.48 |
| 2016-09-06 | 2018-12-28 | 何以广 | 843 | -7.44 |
| 2009-09-22 | 2016-09-06 | 杨建华 | 2541 | 28.17 |
| 2009-01-06 | 2009-09-22 | 韩刚 | 259 | 52.29 |
| 2008-02-05 | 2009-03-05 | 李硕 | 394 | -34.13 |
| 2008-02-05 | 2009-03-05 | 徐九龙 | 394 | -34.13 |
| 2007-02-12 | 2008-02-05 | 项志群 | 358 | 72.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
