基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板2年定开(161914) |
净值：
0.7422
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日增长率：
-3.67%
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累计净值：0.7422 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301029 | 怡合达 | 2,500,045.00 | 57,151,028.70 | 9.45 |
| 300454 | 深信服 | 600,064.00 | 56,514,027.52 | 9.35 |
| 300687 | 赛意信息 | 2,000,000.00 | 55,560,000.00 | 9.19 |
| 300369 | 绿盟科技 | 7,000,012.00 | 54,390,093.24 | 8.99 |
| 300661 | 圣邦股份 | 733,321.00 | 53,363,769.17 | 8.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 800,054.00 | 51,659,486.78 | 8.54 |
| 300458 | 全志科技 | 1,300,020.00 | 51,597,793.80 | 8.53 |
| 301606 | 绿联科技 | 1,000,062.00 | 51,433,188.66 | 8.51 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,700,092.00 | 50,526,734.24 | 8.36 |
| 300782 | 卓胜微 | 700,040.00 | 49,961,854.80 | 8.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 365,823,428.39 | 60.49 | 62.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,464,120.76 | 27.53 | 28.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,772,588.04 | 8.23 | 8.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.25 | - | 3.89 | 604,734,128.52 |
| 2025-03-31 | 94.14 | - | 6.01 | 617,963,621.90 |
| 2024-12-31 | 96.24 | - | 3.92 | 523,875,680.17 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 7.34 | 592,014,605.02 |
| 2024-06-30 | 99.53 | - | 0.65 | 607,247,068.36 |
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