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首页 > 基金> 万家强化收益定开(161911)
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万家强化收益定开

(161911)
净值：
1.0120
日增长率：
0.00%
累计净值：1.6130 2025-06-04
  • 净值走势
万家强化收益定开(161911)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.01200.00%
2025-06-031.01200.00%
2025-05-301.01200.00%
2025-05-291.01200.00%
2025-05-281.01200.00%
2025-05-271.0120-0.01%
2025-05-261.01210.00%
2025-05-231.01210.00%
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基金情况

基金全称 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 3.07亿元 份额规模 3.0466亿份
成立以来分红 每份累计0.60元（47次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.04%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 4.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.421.03307,231,169.95
2024-12-31-128.251.05308,715,531.19
2024-09-30-141.951.04306,852,680.03
2024-06-30-120.391.69309,272,421.58
2024-03-31-134.372.10308,197,117.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-212025-06-05陈奕雯229721.72
2013-05-292021-03-25苏谋东285759.46
2013-05-072015-10-17孙驰89325.94
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