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万家增强收益债券(161902)
万家增强收益债券
(161902)
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累计净值：2.3399
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1090 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.1090 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.1098 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.1098 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.1091 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 1.1071 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.1069 | 0.23% |
| 2025-04-09 | 1.1044 | 0.18% |
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基金全称
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万家增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈奕雯 束金伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.64亿元
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份额规模
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5.0666亿份
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成立以来分红
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每份累计1.10元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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-0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.09%
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最近两年
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1.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 164,924.00 | 10,136,229.04 | 1.80 |
| 600900 | 长江电力 | 311,600.00 | 9,207,780.00 | 1.63 |
| 003010 | 若羽臣 | 250,240.00 | 6,981,696.00 | 1.24 |
| 600886 | 国投电力 | 415,300.00 | 6,902,286.00 | 1.22 |
| 600707 | 彩虹股份 | 792,700.00 | 6,515,994.00 | 1.16 |
| 001328 | 登康口腔 | 194,700.00 | 6,183,672.00 | 1.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 55,665.00 | 5,267,022.30 | 0.93 |
| 688008 | 澜起科技 | 60,618.00 | 4,115,962.20 | 0.73 |
| 002130 | 沃尔核材 | 163,000.00 | 4,115,750.00 | 0.73 |
| 601918 | 新集能源 | 476,089.00 | 3,418,319.02 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,133,872.14 | 9.95 | 64.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,293,402.00 | 3.07 | 19.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,011,533.70 | 1.42 | 9.21 |
| 采矿业 | 4,850,003.02 | 0.86 | 5.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 728,416.00 | 0.13 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.43 | 98.46 | 0.77 | 563,897,244.12 |
| 2024-09-30 | 10.86 | 97.94 | 2.27 | 1,081,988,511.94 |
| 2024-06-30 | 14.30 | 87.32 | 4.55 | 1,078,481,590.78 |
| 2024-03-31 | 13.09 | 90.76 | 1.93 | 1,293,742,697.72 |
| 2023-12-31 | 10.50 | 91.09 | 0.94 | 1,365,203,934.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-14 | - | 陈奕雯 | 1012 | 6.31 |
| 2022-07-14 | - | 束金伟 | 1012 | 6.31 |
| 2021-08-24 | 2023-01-16 | 董一平 | 510 | 0.50 |
| 2018-09-18 | 2022-04-06 | 苏谋东 | 1296 | 10.49 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 3.62 |
| 2017-11-14 | 2019-01-16 | 李文宾 | 428 | -1.98 |
| 2017-04-27 | 2018-08-15 | 孙远慧 | 475 | -0.20 |
| 2015-10-17 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1033 | 1.36 |
| 2011-06-28 | 2012-08-11 | 李泽祥 | 410 | 9.51 |
| 2011-03-19 | 2015-10-17 | 孙驰 | 1673 | 48.33 |
| 2010-08-04 | 2011-11-11 | 朱颖 | 464 | 3.04 |
| 2007-05-31 | 2010-08-21 | 张旭伟 | 1178 | 22.89 |
| 2006-04-29 | 2008-09-27 | 路志刚 | 882 | 33.96 |
| 2005-05-28 | 2006-04-29 | 孙海波 | 336 | 10.45 |
| 2004-09-28 | 2005-10-20 | 李源海 | 387 | 5.75 |
| 2004-09-28 | 2005-05-28 | 肖侃宁 | 242 | 3.51 |
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