银华大盘定开
(161837)
|
|
|
累计净值：1.0834
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0834 | 0.36% |
| 2025-04-17 | 1.0795 | 0.51% |
| 2025-04-16 | 1.0740 | -0.70% |
| 2025-04-15 | 1.0816 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 1.0812 | 0.87% |
| 2025-04-11 | 1.0719 | 0.68% |
| 2025-04-10 | 1.0647 | 1.55% |
| 2025-04-09 | 1.0484 | 1.24% |
|
基金全称
|
银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
李晓星 程桯
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.41亿元
|
份额规模
|
3.7119亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.07%
|
|
最近一月
|
-9.87%
|
|
最近三月
|
-6.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.50%
|
|
最近两年
|
-18.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 627,278.00 | 24,652,025.40 | 5.59 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,002,700.00 | 19,666,514.00 | 4.46 |
| 600048 | 保利发展 | 1,993,402.00 | 17,661,541.72 | 4.00 |
| 601601 | 中国太保 | 489,600.00 | 16,685,568.00 | 3.78 |
| 601318 | 中国平安 | 286,300.00 | 15,073,695.00 | 3.42 |
| 600938 | 中国海油 | 436,247.00 | 12,873,648.97 | 2.92 |
| 601988 | 中国银行 | 2,314,300.00 | 12,751,793.00 | 2.89 |
| 06690 | 海尔智家 | 488,000.00 | 12,427,456.80 | 2.82 |
| 06030 | 中信证券 | 610,500.00 | 12,070,167.42 | 2.74 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,693,400.00 | 10,820,826.00 | 2.45 |
| 600690 | 海尔智家 | 150,400.00 | 4,281,888.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 145,819,262.90 | 33.05 | 42.90 |
| 制造业 | 79,977,099.00 | 18.12 | 23.53 |
| 建筑业 | 36,948,747.00 | 8.37 | 10.87 |
| 房地产业 | 27,639,397.72 | 6.26 | 8.13 |
| 采矿业 | 21,654,628.97 | 4.91 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,819,257.00 | 4.49 | 5.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,318,020.00 | 0.98 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,742,160.00 | 0.85 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,748.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.62 | - | 8.59 | 441,268,706.84 |
| 2024-09-30 | 91.00 | - | 7.38 | 456,999,113.34 |
| 2024-06-30 | 91.64 | - | 8.50 | 386,092,466.60 |
| 2024-03-31 | 88.65 | - | 10.82 | 397,514,546.96 |
| 2023-12-31 | 88.22 | - | 17.41 | 452,928,099.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-16 | - | 李晓星 | 1953 | 8.34 |
| 2019-12-16 | - | 程桯 | 1953 | 8.34 |
| 2019-12-16 | 2022-09-06 | 张萍 | 995 | 38.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
