银华大盘定开
(161837)
|
|
|
累计净值：1.1836
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.1836 | 0.82% |
| 2025-07-17 | 1.1740 | 0.43% |
| 2025-07-16 | 1.1690 | -0.25% |
| 2025-07-15 | 1.1719 | -0.39% |
| 2025-07-14 | 1.1765 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 1.1761 | 0.34% |
| 2025-07-10 | 1.1721 | 0.51% |
| 2025-07-09 | 1.1662 | -0.98% |
|
基金全称
|
银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
李晓星 程桯
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.33亿元
|
份额规模
|
3.7119亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.64%
|
|
最近一月
|
3.88%
|
|
最近三月
|
9.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.50%
|
|
最近两年
|
-3.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 549,478.00 | 25,248,514.10 | 5.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,043,100.00 | 24,394,614.00 | 5.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 22,935,542.50 | 5.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 202,000.00 | 20,226,686.22 | 4.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 487,500.00 | 19,872,530.44 | 4.59 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,163,000.00 | 19,069,549.34 | 4.40 |
| 600570 | 恒生电子 | 560,600.00 | 18,802,524.00 | 4.34 |
| 01530 | 三生制药 | 705,000.00 | 15,205,170.34 | 3.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 275,600.00 | 15,067,438.53 | 3.48 |
| 600030 | 中信证券 | 305,200.00 | 8,429,624.00 | 1.95 |
| 06030 | 中信证券 | 380,000.00 | 8,213,021.70 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 182,309,274.10 | 42.07 | 74.49 |
| 制造业 | 34,900,969.00 | 8.05 | 14.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,802,524.00 | 4.34 | 7.68 |
| 采矿业 | 8,704,118.00 | 2.01 | 3.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,485.28 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.16 | - | 3.15 | 433,331,245.77 |
| 2025-03-31 | 94.29 | - | 7.92 | 421,005,092.56 |
| 2024-12-31 | 91.62 | - | 8.59 | 441,268,706.84 |
| 2024-09-30 | 91.00 | - | 7.38 | 456,999,113.34 |
| 2024-06-30 | 91.64 | - | 8.50 | 386,092,466.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-16 | - | 李晓星 | 2045 | 18.36 |
| 2019-12-16 | - | 程桯 | 2045 | 18.36 |
| 2019-12-16 | 2022-09-06 | 张萍 | 995 | 38.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
