银华鑫锐LOF
(161834)
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累计净值：1.8550
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7090 | -1.10% |
| 2025-09-02 | 1.7280 | -1.43% |
| 2025-09-01 | 1.7530 | 0.63% |
| 2025-08-29 | 1.7420 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 1.7420 | 0.52% |
| 2025-08-27 | 1.7330 | -1.53% |
| 2025-08-26 | 1.7600 | 0.11% |
| 2025-08-25 | 1.7580 | 1.09% |
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基金全称
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银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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万鑫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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1.5117亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.38%
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最近一月
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3.70%
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最近三月
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10.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.92%
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最近两年
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7.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,100.00 | 5,826,282.00 | 2.35 |
| 000651 | 格力电器 | 99,800.00 | 4,483,016.00 | 1.81 |
| 002714 | 牧原股份 | 91,300.00 | 3,835,513.00 | 1.54 |
| 601398 | 工商银行 | 440,700.00 | 3,344,913.00 | 1.35 |
| 600760 | 中航沈飞 | 54,900.00 | 3,218,238.00 | 1.30 |
| 688120 | 华海清科 | 18,947.00 | 3,196,358.90 | 1.29 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 347,000.00 | 3,043,190.00 | 1.23 |
| 000426 | 兴业银锡 | 191,400.00 | 3,024,120.00 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 97,000.00 | 2,923,580.00 | 1.18 |
| 600271 | 航天信息 | 305,300.00 | 2,820,972.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,164,909.20 | 46.78 | 60.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,030,345.31 | 10.48 | 13.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,038,724.00 | 7.26 | 9.39 |
| 金融业 | 10,924,688.00 | 4.40 | 5.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,878,917.00 | 2.77 | 3.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,986,842.00 | 2.41 | 3.12 |
| 采矿业 | 4,982,522.00 | 2.01 | 2.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,963,562.00 | 0.79 | 1.02 |
| 房地产业 | 602,997.00 | 0.24 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 582,540.00 | 0.23 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.40 | 17.12 | 5.23 | 248,299,876.55 |
| 2025-03-31 | 67.81 | 15.94 | 16.33 | 459,580,341.46 |
| 2024-12-31 | 83.28 | - | 22.24 | 1,107,804,346.97 |
| 2024-09-30 | 78.62 | - | 17.12 | 1,881,504,544.35 |
| 2024-06-30 | 84.23 | - | 15.64 | 1,942,564,043.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 万鑫 | 205 | 9.62 |
| 2019-07-19 | 2025-03-31 | 王海峰 | 2082 | 111.43 |
| 2016-08-01 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 1239 | -15.80 |
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