基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生国企LOF(161831) |
净值：
0.8152
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日增长率：
1.61%
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累计净值：0.8152 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 441,400.00 | 24,131,957.06 | 8.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,500.00 | 21,330,054.53 | 7.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 206,200.00 | 20,647,241.08 | 7.51 |
| 03690 | 美团-W | 156,000.00 | 17,825,704.26 | 6.49 |
| 01398 | 工商银行 | 2,339,000.00 | 13,267,577.53 | 4.83 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 104,000.00 | 11,618,243.00 | 4.23 |
| 03988 | 中国银行 | 2,372,000.00 | 9,863,943.02 | 3.59 |
| 02318 | 中国平安 | 190,000.00 | 8,637,534.43 | 3.14 |
| 09999 | 网易-S | 39,200.00 | 7,542,920.84 | 2.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 442,000.00 | 7,142,611.27 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 75,988,379.67 | 27.65 | 32.16 |
| 金融 | 50,895,824.62 | 18.52 | 21.54 |
| 电信服务 | 38,014,631.19 | 13.83 | 16.09 |
| 信息技术 | 32,559,236.85 | 11.85 | 13.78 |
| 能源 | 15,906,879.39 | 5.79 | 6.73 |
| 消费者常用品 | 5,670,277.12 | 2.06 | 2.40 |
| 医疗保健 | 5,038,067.78 | 1.83 | 2.13 |
| 工业 | 4,458,657.61 | 1.62 | 1.89 |
| 地产建筑业 | 3,555,118.52 | 1.29 | 1.50 |
| 基础材料 | 2,925,535.60 | 1.06 | 1.24 |
| 公用事业 | 1,280,815.54 | 0.47 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.00 | - | 13.47 | 274,772,908.93 |
| 2025-03-31 | 84.97 | - | 15.27 | 272,494,841.51 |
| 2024-12-31 | 88.00 | - | 11.20 | 219,511,856.69 |
| 2024-09-30 | 87.25 | - | 12.46 | 243,863,558.64 |
| 2024-06-30 | 85.65 | - | 12.65 | 198,673,016.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-03-07 | - | 李宜璇 | 2694 | -14.69 |
| 2016-01-14 | 2018-03-07 | 周大鹏 | 783 | 39.74 |
| 2014-04-09 | 2022-12-04 | 乐育涛 | 3161 | -29.89 |
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