首页 > 基金> 银华纯债LOF(161820)

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银华纯债LOF

(161820)

净值：

1.1487

日增长率：

0.00%

累计净值：1.6557

2025-04-18

净值走势

银华纯债LOF(161820)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1487	0.00%
2025-04-17	1.1487	-0.01%
2025-04-16	1.1488	0.02%
2025-04-15	1.1486	-0.01%
2025-04-14	1.1487	0.01%
2025-04-11	1.1486	0.01%
2025-04-10	1.1485	0.00%
2025-04-09	1.1485	-0.01%

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基金情况

基金全称	银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	银华基金
基金经理	李丹
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	15.75亿元	份额规模	13.7706亿份
成立以来分红	每份累计0.51元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.81%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	2.99%
最近两年	7.38%

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基金要闻

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银华纯债LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	118.69	1.16	3,179,388,592.76
2024-09-30	-	105.71	0.74	3,242,538,575.87
2024-06-30	-	126.74	0.56	2,504,435,892.91
2024-03-31	-	129.96	1.00	2,505,436,420.26
2023-12-31	-	119.96	0.43	1,945,176,176.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-02-23	-	李丹	1519	15.53
2014-10-08	2021-06-04	邹维娜	2431	39.81
2012-08-09	2014-10-08	于海颖	790	14.11

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