首页 > 基金> 银华纯债LOF(161820)

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银华纯债LOF

(161820)

净值：

1.1567

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.6637

2025-07-21

净值走势

银华纯债LOF(161820)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.1567	-0.03%
2025-07-18	1.1571	0.01%
2025-07-17	1.1570	0.02%
2025-07-16	1.1568	0.03%
2025-07-15	1.1565	0.05%
2025-07-14	1.1559	-0.02%
2025-07-11	1.1561	-0.02%
2025-07-10	1.1563	-0.04%

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基金情况

基金全称	银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	银华基金
基金经理	李丹
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	15.76亿元	份额规模	13.6476亿份
成立以来分红	每份累计0.51元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.16%
最近三月	0.71%
最近六月	0.00%
最近一年	2.78%
最近两年	6.59%

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基金要闻

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银华纯债LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	128.88	0.81	2,769,095,649.85
2025-03-31	-	126.67	0.97	2,566,654,017.17
2024-12-31	-	118.69	1.16	3,179,388,592.76
2024-09-30	-	105.71	0.74	3,242,538,575.87
2024-06-30	-	126.74	0.56	2,504,435,892.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-02-23	-	李丹	1611	16.34
2014-10-08	2021-06-04	邹维娜	2431	39.81
2012-08-09	2014-10-08	于海颖	790	14.11

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