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银华消费主题混合A(161818)
银华消费主题混合A
(161818)
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累计净值：1.3967
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1918 | 0.94% |
| 2025-07-17 | 1.1807 | 0.15% |
| 2025-07-16 | 1.1789 | -0.39% |
| 2025-07-15 | 1.1835 | -0.02% |
| 2025-07-14 | 1.1837 | 0.39% |
| 2025-07-11 | 1.1791 | 0.43% |
| 2025-07-10 | 1.1740 | -0.10% |
| 2025-07-09 | 1.1752 | -0.12% |
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基金全称
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银华消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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薄官辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.67亿元
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份额规模
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1.4231亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.08%
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最近一月
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2.23%
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最近三月
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2.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.70%
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最近两年
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-11.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,800.00 | 12,752,161.63 | 7.26 |
| 01810 | 小米集团-W | 229,800.00 | 12,563,488.29 | 7.15 |
| 03690 | 美团-W | 96,400.00 | 11,015,371.09 | 6.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 10,712,352.00 | 6.10 |
| 000568 | 泸州老窖 | 90,200.00 | 10,228,680.00 | 5.82 |
| 300498 | 温氏股份 | 550,200.00 | 9,397,416.00 | 5.35 |
| 603697 | 有友食品 | 679,160.00 | 8,958,120.40 | 5.10 |
| 600809 | 山西汾酒 | 47,840.00 | 8,438,497.60 | 4.80 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 646,889.00 | 8,364,274.77 | 4.76 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 23,300.00 | 7,317,365.00 | 4.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,771,428.77 | 38.58 | 75.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,885,224.31 | 8.47 | 16.61 |
| 批发和零售业 | 5,178,810.00 | 2.95 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,773,836.70 | 1.01 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.25 | - | 11.23 | 175,680,150.87 |
| 2025-03-31 | 91.52 | - | 9.66 | 190,026,533.30 |
| 2024-12-31 | 90.93 | - | 8.78 | 181,262,125.11 |
| 2024-09-30 | 90.37 | - | 12.44 | 198,020,942.73 |
| 2024-06-30 | 75.23 | - | 25.13 | 182,708,936.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-15 | - | 薄官辉 | 2594 | 76.02 |
| 2014-01-13 | 2018-10-23 | 周思聪 | 1744 | -27.42 |
| 2013-12-16 | 2015-07-16 | 马君 | 577 | 34.72 |
| 2012-11-20 | 2013-12-17 | 韩广哲 | 392 | 30.27 |
| 2012-03-27 | 2012-12-03 | 王琦 | 251 | -11.10 |
| 2011-09-28 | 2012-04-13 | 杨靖 | 198 | -4.00 |
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