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银华消费主题混合A(161818)
银华消费主题混合A
(161818)
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累计净值：1.4117
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2068 | 1.57% |
| 2025-06-03 | 1.1882 | -0.01% |
| 2025-05-30 | 1.1883 | -1.12% |
| 2025-05-29 | 1.2017 | 0.98% |
| 2025-05-28 | 1.1900 | -0.13% |
| 2025-05-27 | 1.1916 | 0.57% |
| 2025-05-26 | 1.1849 | -0.99% |
| 2025-05-23 | 1.1967 | -0.28% |
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基金全称
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银华消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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薄官辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.81亿元
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份额规模
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1.4938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.83%
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最近两年
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-9.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,200.00 | 14,768,417.62 | 7.77 |
| 600809 | 山西汾酒 | 65,700.00 | 14,078,196.00 | 7.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,500.00 | 11,707,500.00 | 6.16 |
| 000568 | 泸州老窖 | 88,900.00 | 11,532,108.00 | 6.07 |
| 000858 | 五粮液 | 87,400.00 | 11,479,990.00 | 6.04 |
| 689009 | 九号公司 | 148,446.00 | 9,678,679.20 | 5.09 |
| 02423 | 贝壳-W | 165,500.00 | 8,094,603.35 | 4.26 |
| 000596 | 古井贡酒 | 45,500.00 | 7,746,375.00 | 4.08 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 31,100.00 | 7,742,967.00 | 4.07 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 21,000.00 | 7,612,240.10 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,529,386.45 | 54.48 | 96.94 |
| 批发和零售业 | 2,340,250.00 | 1.23 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 924,579.92 | 0.49 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.52 | - | 9.66 | 190,026,533.30 |
| 2024-12-31 | 90.93 | - | 8.78 | 181,262,125.11 |
| 2024-09-30 | 90.37 | - | 12.44 | 198,020,942.73 |
| 2024-06-30 | 75.23 | - | 25.13 | 182,708,936.19 |
| 2024-03-31 | 89.45 | - | 18.09 | 202,693,502.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-15 | - | 薄官辉 | 2548 | 78.23 |
| 2014-01-13 | 2018-10-23 | 周思聪 | 1744 | -27.42 |
| 2013-12-16 | 2015-07-16 | 马君 | 577 | 34.72 |
| 2012-11-20 | 2013-12-17 | 韩广哲 | 392 | 30.27 |
| 2012-03-27 | 2012-12-03 | 王琦 | 251 | -11.10 |
| 2011-09-28 | 2012-04-13 | 杨靖 | 198 | -4.00 |
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