中证90LOF
(161816)
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累计净值：0.8188
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8188 | 0.55% |
| 2025-07-17 | 0.8143 | 1.07% |
| 2025-07-16 | 0.8057 | -0.27% |
| 2025-07-15 | 0.8079 | 0.72% |
| 2025-07-14 | 0.8021 | -0.02% |
| 2025-07-11 | 0.8023 | 0.36% |
| 2025-07-10 | 0.7994 | 0.52% |
| 2025-07-09 | 0.7953 | -0.23% |
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基金全称
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银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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杨腾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.8061亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.06%
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最近一月
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6.17%
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最近三月
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8.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.15%
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最近两年
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5.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,880.00 | 857,656.80 | 1.35 |
| 300502 | 新易盛 | 6,440.00 | 818,008.80 | 1.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 17,500.00 | 745,150.00 | 1.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,100.00 | 726,544.00 | 1.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 85,600.00 | 720,752.00 | 1.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,395.00 | 709,702.50 | 1.12 |
| 002371 | 北方华创 | 1,587.00 | 701,787.27 | 1.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,132.00 | 698,379.08 | 1.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,300.00 | 698,031.00 | 1.10 |
| 300059 | 东方财富 | 29,909.00 | 691,795.17 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,036,211.88 | 48.81 | 52.46 |
| 金融业 | 10,724,377.66 | 16.86 | 18.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,739,165.35 | 9.03 | 9.70 |
| 采矿业 | 3,969,071.02 | 6.24 | 6.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,912,061.64 | 3.01 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,280,476.32 | 2.01 | 2.16 |
| 房地产业 | 1,261,910.52 | 1.98 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 683,467.85 | 1.07 | 1.16 |
| 建筑业 | 657,531.89 | 1.03 | 1.11 |
| 卫生和社会工作 | 639,025.92 | 1.00 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 631,344.35 | 0.99 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 630,654.12 | 0.99 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.68 | 63,590,910.66 |
| 2025-03-31 | 91.58 | - | 9.17 | 64,443,106.83 |
| 2024-12-31 | 92.71 | - | 8.01 | 69,348,250.09 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 6.71 | 70,977,767.15 |
| 2024-06-30 | 92.73 | - | 8.15 | 60,250,638.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1331 | -17.73 |
| 2012-11-14 | 2022-07-28 | 张凯 | 3543 | 83.72 |
| 2011-03-17 | 2012-12-03 | 王琦 | 627 | -35.00 |
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