中证90LOF
(161816)
|
|
|
累计净值：0.7546
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.7546 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 0.7544 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 0.7548 | 0.33% |
| 2025-04-15 | 0.7523 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 0.7537 | 0.37% |
| 2025-04-11 | 0.7509 | 0.19% |
| 2025-04-10 | 0.7495 | 1.22% |
| 2025-04-09 | 0.7405 | 1.29% |
|
基金全称
|
银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
杨腾
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.69亿元
|
份额规模
|
0.8720亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.49%
|
|
最近一月
|
-6.98%
|
|
最近三月
|
-2.05%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.89%
|
|
最近两年
|
-10.13%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,335.00 | 878,430.00 | 1.27 |
| 000063 | 中兴通讯 | 21,403.00 | 864,681.20 | 1.25 |
| 688041 | 海光信息 | 5,579.00 | 835,678.41 | 1.21 |
| 000977 | 浪潮信息 | 15,400.00 | 798,952.00 | 1.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,438.00 | 798,403.56 | 1.15 |
| 000938 | 紫光股份 | 28,500.00 | 793,155.00 | 1.14 |
| 000651 | 格力电器 | 17,041.00 | 774,513.45 | 1.12 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7,384.00 | 770,963.44 | 1.11 |
| 601398 | 工商银行 | 111,332.00 | 770,417.44 | 1.11 |
| 000100 | TCL科技 | 152,700.00 | 768,081.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,404,427.51 | 49.61 | 53.51 |
| 金融业 | 10,802,804.09 | 15.58 | 16.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,782,576.51 | 8.34 | 8.99 |
| 采矿业 | 4,215,617.64 | 6.08 | 6.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,187,026.00 | 3.15 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,456,501.40 | 2.10 | 2.27 |
| 建筑业 | 1,409,169.00 | 2.03 | 2.19 |
| 房地产业 | 1,298,861.56 | 1.87 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 703,913.28 | 1.02 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 693,888.55 | 1.00 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 678,478.08 | 0.98 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 661,228.00 | 0.95 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.71 | - | 8.01 | 69,348,250.09 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 6.71 | 70,977,767.15 |
| 2024-06-30 | 92.73 | - | 8.15 | 60,250,638.37 |
| 2024-03-31 | 93.36 | - | 7.41 | 63,068,651.67 |
| 2023-12-31 | 92.27 | - | 8.52 | 63,118,430.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1239 | -24.18 |
| 2012-11-14 | 2022-07-28 | 张凯 | 3543 | 83.72 |
| 2011-03-17 | 2012-12-03 | 王琦 | 627 | -35.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
