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深证100LOF(161812)
深证100LOF
(161812)
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累计净值：1.1070
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1070 | 0.54% |
| 2025-07-17 | 1.1010 | 1.29% |
| 2025-07-16 | 1.0870 | -0.28% |
| 2025-07-15 | 1.0900 | 0.65% |
| 2025-07-14 | 1.0830 | -0.18% |
| 2025-07-11 | 1.0850 | 0.56% |
| 2025-07-10 | 1.0790 | 0.47% |
| 2025-07-09 | 1.0740 | 0.09% |
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基金全称
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银华深证100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张凯 杨腾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.93亿元
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份额规模
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2.7696亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.95%
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最近一月
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8.67%
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最近三月
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10.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.74%
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最近两年
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1.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 109,118.00 | 27,521,741.96 | 9.39 |
| 000333 | 美的集团 | 207,722.00 | 14,997,528.40 | 5.12 |
| 300059 | 东方财富 | 531,176.00 | 12,286,100.88 | 4.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 36,243.00 | 12,029,414.13 | 4.10 |
| 000858 | 五粮液 | 77,200.00 | 9,179,080.00 | 3.13 |
| 000651 | 格力电器 | 184,790.00 | 8,300,766.80 | 2.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 198,661.00 | 6,891,550.09 | 2.35 |
| 000725 | 京东方A | 1,404,306.00 | 5,603,180.94 | 1.91 |
| 300124 | 汇川技术 | 84,200.00 | 5,436,794.00 | 1.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,640.00 | 5,344,310.40 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,763,032.26 | 70.88 | 75.92 |
| 金融业 | 28,895,579.89 | 9.86 | 10.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,334,395.84 | 2.84 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,684,973.00 | 2.62 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,716,473.28 | 1.95 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 3,143,029.60 | 1.07 | 1.15 |
| 房地产业 | 3,116,075.64 | 1.06 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 2,297,243.52 | 0.78 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,166,934.80 | 0.74 | 0.79 |
| 采矿业 | 2,065,526.00 | 0.70 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 1,304,297.96 | 0.44 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,175,879.52 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.37 | 0.07 | 6.91 | 293,095,514.70 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 0.07 | 6.05 | 302,318,145.10 |
| 2024-12-31 | 93.25 | 0.06 | 6.96 | 311,232,088.22 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 5.70 | 340,377,409.22 |
| 2024-06-30 | 93.78 | - | 6.44 | 285,407,197.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1331 | -25.90 |
| 2019-08-29 | - | 张凯 | 2154 | 17.14 |
| 2010-05-07 | 2010-09-27 | 路志刚 | 143 | 10.40 |
| 2010-05-07 | 2021-08-26 | 周毅 | 4129 | 100.72 |
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