首页 >
基金>
深证100LOF(161812)
深证100LOF
(161812)
|
|
|
累计净值：0.9990
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9990 | 0.30% |
| 2025-04-17 | 0.9960 | -0.10% |
| 2025-04-16 | 0.9970 | -0.50% |
| 2025-04-15 | 1.0020 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 1.0030 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.0020 | 0.70% |
| 2025-04-10 | 0.9950 | 2.16% |
| 2025-04-09 | 0.9740 | 0.52% |
|
基金全称
|
银华深证100指数证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
张凯 杨腾
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.02亿元
|
份额规模
|
2.8398亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.30%
|
|
最近一月
|
-9.10%
|
|
最近三月
|
-4.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.50%
|
|
最近两年
|
-15.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 111,918.00 | 29,770,188.00 | 9.57 |
| 000333 | 美的集团 | 215,022.00 | 16,173,954.84 | 5.20 |
| 300059 | 东方财富 | 558,076.00 | 14,409,522.32 | 4.63 |
| 000858 | 五粮液 | 80,920.00 | 11,332,036.80 | 3.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 37,243.00 | 10,527,106.38 | 3.38 |
| 000651 | 格力电器 | 190,390.00 | 8,653,225.50 | 2.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 206,561.00 | 8,419,426.36 | 2.71 |
| 000725 | 京东方A | 1,468,106.00 | 6,444,985.34 | 2.07 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 23,900.00 | 6,094,500.00 | 1.96 |
| 000063 | 中兴通讯 | 128,315.00 | 5,183,926.00 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,073,489.10 | 71.36 | 76.52 |
| 金融业 | 31,242,701.45 | 10.04 | 10.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,179,711.96 | 2.63 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,161,663.73 | 2.30 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,321,625.40 | 1.71 | 1.83 |
| 房地产业 | 3,713,782.80 | 1.19 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 3,111,843.56 | 1.00 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 2,534,380.50 | 0.81 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,332,052.54 | 0.75 | 0.80 |
| 采矿业 | 2,051,892.00 | 0.66 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,320,450.34 | 0.42 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 1,171,590.60 | 0.38 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.25 | 0.06 | 6.96 | 311,232,088.22 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 5.70 | 340,377,409.22 |
| 2024-06-30 | 93.78 | - | 6.44 | 285,407,197.11 |
| 2024-03-31 | 94.43 | - | 5.75 | 301,537,599.14 |
| 2023-12-31 | 93.71 | - | 6.49 | 307,233,147.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1240 | -33.13 |
| 2019-08-29 | - | 张凯 | 2063 | 5.71 |
| 2010-05-07 | 2010-09-27 | 路志刚 | 143 | 10.40 |
| 2010-05-07 | 2021-08-26 | 周毅 | 4129 | 100.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
