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沪深300LOF银华(161811)
沪深300LOF银华
(161811)
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累计净值：0.8393
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8393 | -0.07% |
| 2025-04-29 | 0.8399 | -0.18% |
| 2025-04-28 | 0.8414 | -0.11% |
| 2025-04-25 | 0.8423 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 0.8418 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 0.8422 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 0.8421 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 0.8420 | 0.17% |
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基金全称
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银华沪深300指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张凯 杨腾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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1.1068亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-2.69%
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最近三月
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-1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.38%
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最近两年
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-3.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,746,400.00 | 3.92 |
| 601318 | 中国平安 | 52,400.00 | 2,705,412.00 | 2.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,337.00 | 2,614,640.78 | 2.74 |
| 000725 | 京东方A | 434,600.00 | 1,803,590.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,900.00 | 1,411,548.00 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 17,800.00 | 1,397,300.00 | 1.46 |
| 601398 | 工商银行 | 200,919.00 | 1,384,331.91 | 1.45 |
| 601328 | 交通银行 | 179,000.00 | 1,333,550.00 | 1.40 |
| 000338 | 潍柴动力 | 75,400.00 | 1,237,314.00 | 1.30 |
| 601600 | 中国铝业 | 164,049.00 | 1,223,805.54 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,695,496.87 | 48.92 | 51.85 |
| 金融业 | 21,388,465.36 | 22.41 | 23.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,050,250.00 | 5.29 | 5.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,089,818.04 | 4.28 | 4.54 |
| 采矿业 | 3,991,370.89 | 4.18 | 4.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,827,520.50 | 2.96 | 3.14 |
| 建筑业 | 2,251,799.02 | 2.36 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,291,051.00 | 1.35 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,048,084.58 | 1.09 | 1.16 |
| 房地产业 | 487,774.32 | 0.51 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 332,709.66 | 0.35 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 261,130.00 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 254,976.00 | 0.27 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,458.68 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,020.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 6.44 | 95,458,287.32 |
| 2024-12-31 | 92.67 | - | 7.74 | 103,170,233.14 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 8.05 | 108,007,911.62 |
| 2024-06-30 | 92.32 | - | 8.09 | 90,911,745.88 |
| 2024-03-31 | 93.35 | - | 6.97 | 92,609,250.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1252 | -19.10 |
| 2018-03-07 | - | 张凯 | 2615 | 16.82 |
| 2011-09-26 | 2018-03-07 | 周大鹏 | 2354 | 41.25 |
| 2010-06-21 | 2011-12-06 | 周毅 | 533 | -6.17 |
| 2009-10-14 | 2010-09-27 | 路志刚 | 348 | -12.40 |
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