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沪深300LOF银华(161811)
沪深300LOF银华
(161811)
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累计净值：0.9737
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9737 | -1.88% |
| 2025-09-03 | 0.9924 | -0.68% |
| 2025-09-02 | 0.9992 | -0.61% |
| 2025-09-01 | 1.0053 | 0.47% |
| 2025-08-29 | 1.0006 | 0.70% |
| 2025-08-28 | 0.9936 | 1.54% |
| 2025-08-27 | 0.9785 | -1.44% |
| 2025-08-26 | 0.9928 | -0.31% |
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基金全称
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银华沪深300指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张凯 杨腾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.71亿元
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份额规模
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3.0835亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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9.03%
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最近三月
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15.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.30%
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最近两年
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19.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,100.00 | 10,007,592.00 | 3.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,400.00 | 7,415,268.00 | 2.73 |
| 601318 | 中国平安 | 124,300.00 | 6,896,164.00 | 2.54 |
| 600036 | 招商银行 | 131,008.00 | 6,019,817.60 | 2.22 |
| 600900 | 长江电力 | 137,962.00 | 4,158,174.68 | 1.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 173,647.00 | 4,052,920.98 | 1.49 |
| 000333 | 美的集团 | 53,411.00 | 3,856,274.20 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 185,900.00 | 3,625,050.00 | 1.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,894.00 | 3,615,827.54 | 1.33 |
| 601398 | 工商银行 | 426,919.00 | 3,240,315.21 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,497,049.71 | 43.68 | 50.58 |
| 金融业 | 60,549,639.09 | 22.32 | 25.85 |
| 采矿业 | 11,945,741.97 | 4.40 | 5.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,297,289.70 | 4.17 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,651,155.19 | 3.19 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,574,565.57 | 3.16 | 3.66 |
| 建筑业 | 4,599,800.61 | 1.69 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,613,214.80 | 0.96 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,221,037.42 | 0.82 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 2,135,881.60 | 0.79 | 0.91 |
| 房地产业 | 1,674,358.20 | 0.62 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 819,855.00 | 0.30 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 689,810.00 | 0.26 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.35 | - | 6.42 | 271,292,873.87 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 6.44 | 95,458,287.32 |
| 2024-12-31 | 92.67 | - | 7.74 | 103,170,233.14 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 8.05 | 108,007,911.62 |
| 2024-06-30 | 92.32 | - | 8.09 | 90,911,745.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1376 | -4.35 |
| 2018-03-07 | - | 张凯 | 2739 | 38.13 |
| 2011-09-26 | 2018-03-07 | 周大鹏 | 2354 | 41.25 |
| 2010-06-21 | 2011-12-06 | 周毅 | 533 | -6.17 |
| 2009-10-14 | 2010-09-27 | 路志刚 | 348 | -12.40 |
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