银华内需LOF
(161810)
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累计净值：2.6770
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.8160 | -1.16% |
| 2025-04-29 | 2.8490 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 2.8480 | -0.63% |
| 2025-04-25 | 2.8660 | -0.86% |
| 2025-04-24 | 2.8910 | -0.89% |
| 2025-04-23 | 2.9170 | -4.64% |
| 2025-04-22 | 3.0590 | -0.87% |
| 2025-04-21 | 3.0860 | 5.61% |
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基金全称
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银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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刘辉 王利刚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.32亿元
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份额规模
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5.4077亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.46%
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最近一月
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-0.60%
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最近三月
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12.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.96%
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最近两年
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-1.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,630,000.00 | 151,827,000.00 | 9.91 |
| 000975 | 山金国际 | 7,900,000.00 | 151,680,000.00 | 9.90 |
| 000603 | 盛达资源 | 9,600,000.00 | 150,624,000.00 | 9.83 |
| 603477 | 巨星农牧 | 7,480,000.00 | 144,887,600.00 | 9.46 |
| 600489 | 中金黄金 | 9,900,000.00 | 139,293,000.00 | 9.09 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,970,000.00 | 133,593,600.00 | 8.72 |
| 002155 | 湖南黄金 | 5,400,000.00 | 123,498,000.00 | 8.06 |
| 601020 | 华钰矿业 | 5,890,000.00 | 118,801,300.00 | 7.76 |
| 300191 | 潜能恒信 | 4,940,000.00 | 85,807,800.00 | 5.60 |
| 300087 | 荃银高科 | 9,000,000.00 | 83,700,000.00 | 5.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,212,818,466.78 | 79.18 | 83.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 229,225,000.00 | 14.96 | 15.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,220,800.00 | 0.21 | 0.22 |
| 金融业 | 1,339,400.00 | 0.09 | 0.09 |
| 制造业 | 111,679.74 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.45 | 0.45 | 5.18 | 1,531,767,229.76 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 0.54 | 5.59 | 1,445,375,385.34 |
| 2024-09-30 | 94.78 | 0.34 | 4.84 | 1,755,424,842.73 |
| 2024-06-30 | 94.58 | 0.35 | 5.15 | 1,677,352,324.31 |
| 2024-03-31 | 94.75 | - | 5.18 | 1,855,699,276.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-26 | - | 王利刚 | 1469 | -2.70 |
| 2017-03-15 | - | 刘辉 | 2972 | 71.71 |
| 2016-07-08 | 2017-09-04 | 倪明 | 423 | 7.24 |
| 2011-11-30 | 2016-07-08 | 邹积建 | 1682 | 118.61 |
| 2010-06-23 | 2013-06-25 | 徐子涵 | 1098 | -26.48 |
| 2009-07-01 | 2010-12-29 | 齐海滔 | 546 | 8.30 |
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