基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞利LOF(161729) |
净值：
2.0838
|
日增长率：
-0.68%
|
累计净值：2.0838 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 5,000,000.00 | 89,650,000.00 | 5.07 |
| 03900 | 绿城中国 | 9,000,000.00 | 77,176,173.60 | 4.37 |
| 06862 | 海底捞 | 4,800,000.00 | 70,675,372.80 | 4.00 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 4,134,000.00 | 67,224,058.76 | 3.80 |
| 302132 | 中航电测 | 900,000.00 | 64,602,000.00 | 3.66 |
| 300114 | 中航电测 | 900,000.00 | 64,602,000.00 | 3.66 |
| 002149 | 西部材料 | 3,600,000.00 | 63,720,000.00 | 3.61 |
| 00268 | 金蝶国际 | 7,700,000.00 | 60,823,233.24 | 3.44 |
| 688246 | 嘉和美康 | 2,400,000.00 | 59,520,000.00 | 3.37 |
| 688232 | 新点软件 | 2,000,000.00 | 57,980,000.00 | 3.28 |
| 600764 | 中国海防 | 2,000,000.00 | 56,640,000.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 772,550,801.83 | 43.72 | 81.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,767,032.37 | 7.80 | 14.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,831,864.80 | 2.20 | 4.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.37 | 14.27 | 2.32 | 1,767,080,787.68 |
| 2024-09-30 | 88.70 | 4.26 | 6.76 | 2,155,220,807.87 |
| 2024-06-30 | 90.23 | 5.59 | 4.94 | 1,729,155,121.57 |
| 2024-03-31 | 88.72 | 4.32 | 7.51 | 1,871,916,551.75 |
| 2023-12-31 | 92.62 | 5.61 | 2.39 | 2,682,460,958.62 |
微信公众号
证券之星APP
