基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞利LOF(161729) |
净值：
2.2026
|
日增长率：
0.47%
|
累计净值：2.2026 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 9,000,000.00 | 77,561,347.50 | 6.55 |
| 06862 | 海底捞 | 5,000,000.00 | 67,940,275.00 | 5.73 |
| 600398 | 海澜之家 | 8,000,000.00 | 55,680,000.00 | 4.70 |
| 00268 | 金蝶国际 | 3,600,000.00 | 50,689,828.80 | 4.28 |
| 002149 | 西部材料 | 2,400,000.00 | 47,640,000.00 | 4.02 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1,000,000.00 | 40,090,000.00 | 3.38 |
| 01579 | 颐海国际 | 3,000,000.00 | 38,028,315.00 | 3.21 |
| 688232 | 新点软件 | 1,200,000.00 | 36,048,000.00 | 3.04 |
| 300972 | 万辰集团 | 200,000.00 | 36,048,000.00 | 3.04 |
| 600315 | 上海家化 | 1,600,055.00 | 33,713,158.85 | 2.85 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2,000,000.00 | 33,480,000.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 397,851,631.78 | 33.58 | 69.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,614,133.43 | 5.79 | 11.98 |
| 批发和零售业 | 36,050,244.00 | 3.04 | 6.30 |
| 金融业 | 24,934,712.40 | 2.10 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,930,000.00 | 2.10 | 4.35 |
| 租赁和商务服务业 | 17,520,000.00 | 1.48 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,642,913.90 | 0.22 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.52 | 5.11 | 5.88 | 1,184,689,808.18 |
| 2025-03-31 | 79.98 | 6.19 | 15.13 | 1,226,810,685.47 |
| 2024-12-31 | 79.37 | 14.27 | 2.32 | 1,767,080,787.68 |
| 2024-09-30 | 88.70 | 4.26 | 6.76 | 2,155,220,807.87 |
| 2024-06-30 | 90.23 | 5.59 | 4.94 | 1,729,155,121.57 |
微信公众号
证券之星APP
