招商优选LOF
(161728)
|
|
|
累计净值：1.1584
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.1584 | 0.99% |
| 2025-07-17 | 1.1471 | 0.41% |
| 2025-07-16 | 1.1424 | -0.31% |
| 2025-07-15 | 1.1459 | -0.05% |
| 2025-07-14 | 1.1465 | 0.81% |
| 2025-07-11 | 1.1373 | 0.37% |
| 2025-07-10 | 1.1331 | 0.66% |
| 2025-07-09 | 1.1257 | -0.33% |
|
基金全称
|
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
李崟
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.76亿元
|
份额规模
|
9.6716亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.86%
|
|
最近一月
|
3.95%
|
|
最近三月
|
8.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.79%
|
|
最近两年
|
41.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,052,500.00 | 75,250,466.20 | 7.00 |
| 01109 | 华润置地 | 2,591,000.00 | 62,852,141.17 | 5.84 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,385,400.00 | 59,348,752.00 | 5.52 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,258,250.00 | 56,118,952.13 | 5.22 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,580,000.00 | 47,997,752.40 | 4.46 |
| 01336 | 新华保险 | 1,127,400.00 | 43,952,661.38 | 4.09 |
| 00123 | 越秀地产 | 10,300,000.00 | 40,390,265.50 | 3.76 |
| 000975 | 山金国际 | 2,051,600.00 | 38,857,304.00 | 3.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 733,400.00 | 38,063,460.00 | 3.54 |
| 002202 | 金风科技 | 3,160,080.00 | 32,390,820.00 | 3.01 |
| 601336 | 新华保险 | 509,100.00 | 29,782,350.00 | 2.77 |
| 02208 | 金风科技 | 3,211,800.00 | 21,879,637.54 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,741,116.05 | 27.13 | 56.94 |
| 采矿业 | 104,014,930.73 | 9.67 | 20.30 |
| 金融业 | 56,865,749.00 | 5.29 | 11.10 |
| 房地产业 | 54,773,636.00 | 5.09 | 10.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,971,052.00 | 0.37 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 914,550.00 | 0.09 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,228.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,537.52 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,079.61 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 594.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.76 | 5.44 | 2.70 | 1,075,520,541.63 |
| 2025-03-31 | 91.12 | 4.83 | 4.25 | 1,065,167,683.81 |
| 2024-12-31 | 76.42 | 6.43 | 5.87 | 1,044,447,319.17 |
| 2024-09-30 | 89.12 | 4.19 | 2.02 | 1,320,107,264.73 |
| 2024-06-30 | 91.92 | 6.58 | 0.96 | 1,196,455,508.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 李崟 | 1068 | 13.31 |
| 2021-06-05 | 2023-01-20 | 王景 | 594 | -24.61 |
| 2019-09-16 | 2021-03-10 | 吴亮谷 | 541 | 8.19 |
| 2018-08-17 | 2021-06-05 | 马龙 | 1023 | 16.64 |
| 2018-08-17 | 2019-09-16 | 张韵 | 395 | 7.43 |
| 2018-07-05 | 2021-06-05 | 尹晓红 | 1066 | 17.13 |
| 2018-07-05 | 2021-06-05 | 姚飞军 | 1066 | 17.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
