招商增荣LOF
(161727)
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累计净值：1.5050
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5050 | 0.07% |
| 2025-04-29 | 1.5040 | 0.47% |
| 2025-04-28 | 1.4970 | -0.20% |
| 2025-04-25 | 1.5000 | -0.33% |
| 2025-04-24 | 1.5050 | -0.20% |
| 2025-04-23 | 1.5080 | -0.40% |
| 2025-04-22 | 1.5140 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.5140 | 0.40% |
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基金全称
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招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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姚飞军
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3356亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-1.38%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.87%
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最近两年
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-3.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 105,800.00 | 1,042,130.00 | 2.03 |
| 002532 | 天山铝业 | 107,600.00 | 955,488.00 | 1.87 |
| 600050 | 中国联通 | 160,900.00 | 894,604.00 | 1.75 |
| 688788 | 科思科技 | 10,553.00 | 793,902.19 | 1.55 |
| 300454 | 深信服 | 5,600.00 | 599,816.00 | 1.17 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 41,000.00 | 590,400.00 | 1.15 |
| 600415 | 小商品城 | 37,000.00 | 563,510.00 | 1.10 |
| 001328 | 登康口腔 | 13,300.00 | 558,600.00 | 1.09 |
| 601728 | 中国电信 | 68,900.00 | 540,865.00 | 1.06 |
| 601998 | 中信银行 | 74,800.00 | 531,828.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,784,240.59 | 26.91 | 56.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,224,303.26 | 8.25 | 17.29 |
| 金融业 | 2,617,358.00 | 5.11 | 10.71 |
| 采矿业 | 801,250.00 | 1.56 | 3.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 733,996.00 | 1.43 | 3.00 |
| 批发和零售业 | 700,469.00 | 1.37 | 2.87 |
| 租赁和商务服务业 | 563,510.00 | 1.10 | 2.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 508,857.00 | 0.99 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255,438.00 | 0.50 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 249,084.00 | 0.49 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 47.72 | 0.10 | 55.88 | 51,215,380.82 |
| 2024-12-31 | 39.29 | 7.36 | 44.06 | 50,664,026.28 |
| 2024-09-30 | 47.45 | 7.69 | 43.79 | 48,239,874.11 |
| 2024-06-30 | 52.66 | 7.49 | 11.15 | 50,691,749.34 |
| 2024-03-31 | 47.13 | 0.28 | 16.16 | 52,290,280.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-03 | - | 姚飞军 | 3257 | 50.50 |
| 2016-09-07 | 2017-12-27 | 贾仁栋 | 476 | 2.59 |
| 2016-06-03 | 2017-06-10 | 张韵 | 372 | -0.70 |
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