生物医药LOF
(161726)
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累计净值：0.9317
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.3516 | -0.17% |
| 2025-04-17 | 0.3522 | -0.54% |
| 2025-04-16 | 0.3541 | -1.47% |
| 2025-04-15 | 0.3594 | -0.64% |
| 2025-04-14 | 0.3617 | 0.67% |
| 2025-04-11 | 0.3593 | -0.47% |
| 2025-04-10 | 0.3610 | 1.55% |
| 2025-04-09 | 0.3555 | 0.11% |
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基金全称
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招商国证生物医药指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊 许荣漫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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78.43亿元
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份额规模
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209.0749亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.14%
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最近一月
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-10.69%
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最近三月
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-2.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.29%
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最近两年
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-40.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 17,446,225.00 | 960,240,224.00 | 9.79 |
| 002252 | 上海莱士 | 85,816,810.00 | 619,597,368.20 | 6.32 |
| 600196 | 复星医药 | 23,740,618.00 | 589,954,357.30 | 6.01 |
| 000661 | 长春高新 | 5,644,284.00 | 561,267,600.96 | 5.72 |
| 300122 | 智飞生物 | 21,095,274.00 | 554,805,706.20 | 5.65 |
| 300347 | 泰格医药 | 9,906,368.00 | 541,085,820.16 | 5.51 |
| 300896 | 爱美客 | 2,559,494.00 | 467,107,655.00 | 4.76 |
| 603392 | 万泰生物 | 6,477,068.00 | 456,374,211.28 | 4.65 |
| 300759 | 康龙化成 | 17,252,295.00 | 443,383,981.50 | 4.52 |
| 600161 | 天坛生物 | 19,409,827.00 | 397,901,453.50 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,200,919,788.59 | 73.39 | 77.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,072,688,424.84 | 21.12 | 22.35 |
| 批发和零售业 | 216,450.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 71,550.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.52 | 2.14 | 3.69 | 9,811,241,352.46 |
| 2024-09-30 | 94.99 | 3.87 | 1.33 | 11,052,851,956.13 |
| 2024-06-30 | 94.51 | 3.51 | 2.38 | 9,355,946,761.55 |
| 2024-03-31 | 94.53 | 2.19 | 3.61 | 10,360,752,429.76 |
| 2023-12-31 | 94.71 | 3.40 | 2.10 | 12,563,216,290.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-25 | - | 许荣漫 | 1488 | -59.99 |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 2785 | -14.44 |
| 2016-08-12 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 389 | -2.14 |
| 2015-05-27 | 2016-12-03 | 王平 | 556 | -30.80 |
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