生物医药LOF
(161726)
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累计净值：0.9541
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.3868 | 1.23% |
| 2025-06-03 | 0.3821 | 1.46% |
| 2025-05-30 | 0.3766 | -0.05% |
| 2025-05-29 | 0.3768 | 3.06% |
| 2025-05-28 | 0.3656 | -0.81% |
| 2025-05-27 | 0.3686 | 1.38% |
| 2025-05-26 | 0.3636 | -0.82% |
| 2025-05-23 | 0.3666 | 0.08% |
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基金全称
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招商国证生物医药指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊 许荣漫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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76.93亿元
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份额规模
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204.2283亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.94%
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最近一月
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8.44%
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最近三月
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2.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.11%
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最近两年
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-24.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 16,574,525.00 | 1,115,797,023.00 | 11.71 |
| 002252 | 上海莱士 | 83,459,510.00 | 572,532,238.60 | 6.01 |
| 600196 | 复星医药 | 22,998,118.00 | 571,043,269.94 | 5.99 |
| 000661 | 长春高新 | 5,469,784.00 | 534,944,875.20 | 5.61 |
| 300122 | 智飞生物 | 20,431,374.00 | 495,869,446.98 | 5.20 |
| 300347 | 泰格医药 | 9,596,168.00 | 487,581,296.08 | 5.12 |
| 300759 | 康龙化成 | 16,537,795.00 | 445,197,441.40 | 4.67 |
| 300896 | 爱美客 | 2,479,294.00 | 444,909,308.30 | 4.67 |
| 603392 | 万泰生物 | 6,274,368.00 | 401,998,757.76 | 4.22 |
| 600161 | 天坛生物 | 18,804,027.00 | 381,345,667.56 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,811,667,266.57 | 71.46 | 75.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,199,764,652.52 | 23.07 | 24.41 |
| 批发和零售业 | 189,366.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 71,712.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.54 | 1.55 | 4.28 | 9,532,236,868.65 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 2.14 | 3.69 | 9,811,241,352.46 |
| 2024-09-30 | 94.99 | 3.87 | 1.33 | 11,052,851,956.13 |
| 2024-06-30 | 94.51 | 3.51 | 2.38 | 9,355,946,761.55 |
| 2024-03-31 | 94.53 | 2.19 | 3.61 | 10,360,752,429.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-25 | - | 许荣漫 | 1534 | -55.99 |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 2831 | -5.87 |
| 2016-08-12 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 389 | -2.14 |
| 2015-05-27 | 2016-12-03 | 王平 | 556 | -30.80 |
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