白酒基金LOF
(161725)
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累计净值：2.4587
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.7426 | -0.05% |
| 2025-06-03 | 0.7430 | -1.00% |
| 2025-05-30 | 0.7505 | -1.24% |
| 2025-05-29 | 0.7599 | 0.17% |
| 2025-05-28 | 0.7586 | -0.21% |
| 2025-05-27 | 0.7602 | -0.03% |
| 2025-05-26 | 0.7604 | -1.16% |
| 2025-05-23 | 0.7693 | -0.67% |
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基金全称
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招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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334.81亿元
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份额规模
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407.0953亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.63%
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最近一月
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-4.85%
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最近三月
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-5.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.69%
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最近两年
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-27.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 31,644,151.00 | 6,780,708,676.28 | 16.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,178,304.00 | 6,522,332,544.00 | 15.46 |
| 000568 | 泸州老窖 | 46,054,228.00 | 5,974,154,456.16 | 14.16 |
| 000858 | 五粮液 | 43,585,217.00 | 5,724,918,252.95 | 13.57 |
| 002304 | 洋河股份 | 43,175,000.00 | 3,292,093,750.00 | 7.81 |
| 603369 | 今世缘 | 53,934,445.00 | 2,852,053,451.60 | 6.76 |
| 000596 | 古井贡酒 | 11,827,571.00 | 2,013,643,962.75 | 4.77 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 17,196,750.00 | 930,688,110.00 | 2.21 |
| 603589 | 口子窖 | 25,798,800.00 | 927,724,848.00 | 2.20 |
| 600702 | 舍得酒业 | 16,453,755.00 | 904,462,912.35 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,945,481,095.72 | 94.71 | 99.98 |
| 金融业 | 5,395,221.62 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366,502.60 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 253,007.79 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.72 | 2.41 | 3.26 | 42,178,663,493.49 |
| 2024-12-31 | 94.49 | 3.32 | 2.35 | 45,819,101,543.15 |
| 2024-09-30 | 92.95 | 2.81 | 3.21 | 53,822,212,104.23 |
| 2024-06-30 | 94.55 | 3.36 | 2.57 | 44,905,215,325.21 |
| 2024-03-31 | 94.97 | 2.71 | 2.86 | 51,959,474,199.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-22 | - | 侯昊 | 2845 | 105.12 |
| 2016-04-19 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 504 | 77.44 |
| 2015-05-27 | 2016-12-03 | 王平 | 556 | 1.60 |
| 2015-05-27 | 2016-05-19 | 王立立 | 358 | -13.16 |
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