白酒基金LOF
(161725)
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累计净值：2.5367
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8206 | -0.73% |
| 2025-04-17 | 0.8266 | 0.80% |
| 2025-04-16 | 0.8200 | 0.29% |
| 2025-04-15 | 0.8176 | 0.17% |
| 2025-04-14 | 0.8162 | -1.07% |
| 2025-04-11 | 0.8250 | -1.07% |
| 2025-04-10 | 0.8339 | 0.25% |
| 2025-04-09 | 0.8318 | 1.61% |
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基金全称
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招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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354.17亿元
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份额规模
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435.8953亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-5.69%
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最近三月
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5.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.82%
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最近两年
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-28.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,607,560.00 | 7,021,921,440.00 | 15.33 |
| 000858 | 五粮液 | 48,041,721.00 | 6,727,762,608.84 | 14.68 |
| 600809 | 山西汾酒 | 34,955,524.00 | 6,439,157,076.04 | 14.05 |
| 000568 | 泸州老窖 | 50,835,769.00 | 6,364,638,278.80 | 13.89 |
| 002304 | 洋河股份 | 46,945,193.00 | 3,921,331,971.29 | 8.56 |
| 603369 | 今世缘 | 58,645,436.00 | 2,652,533,070.28 | 5.79 |
| 000596 | 古井贡酒 | 12,731,441.00 | 2,206,358,725.30 | 4.82 |
| 603589 | 口子窖 | 28,042,300.00 | 1,100,379,852.00 | 2.40 |
| 600702 | 舍得酒业 | 16,453,755.00 | 1,084,796,067.15 | 2.37 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 18,694,147.00 | 1,008,362,289.18 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,288,802,624.83 | 94.48 | 99.99 |
| 金融业 | 5,763,469.94 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341,328.50 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 202,679.06 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.49 | 3.32 | 2.35 | 45,819,101,543.15 |
| 2024-09-30 | 92.95 | 2.81 | 3.21 | 53,822,212,104.23 |
| 2024-06-30 | 94.55 | 3.36 | 2.57 | 44,905,215,325.21 |
| 2024-03-31 | 94.97 | 2.71 | 2.86 | 51,959,474,199.82 |
| 2023-12-31 | 94.97 | 1.27 | 4.47 | 56,263,462,151.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-22 | - | 侯昊 | 2798 | 126.66 |
| 2016-04-19 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 504 | 77.44 |
| 2015-05-27 | 2016-12-03 | 王平 | 556 | 1.60 |
| 2015-05-27 | 2016-05-19 | 王立立 | 358 | -13.16 |
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