煤炭等权LOF
(161724)
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累计净值：1.2176
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.7064 | -0.27% |
| 2025-04-29 | 1.7110 | -0.67% |
| 2025-04-28 | 1.7226 | -1.16% |
| 2025-04-25 | 1.7428 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.7423 | 0.54% |
| 2025-04-23 | 1.7329 | -0.36% |
| 2025-04-22 | 1.7392 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 1.7390 | 0.40% |
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基金全称
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招商中证煤炭等权指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊 邓童
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.55亿元
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份额规模
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3.5835亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.53%
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最近一月
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-6.69%
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最近三月
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-5.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.28%
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最近两年
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-0.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600397 | 安源煤业 | 8,898,175.00 | 56,592,393.00 | 7.06 |
| 600403 | 大有能源 | 7,518,700.00 | 30,375,548.00 | 3.79 |
| 600758 | 辽宁能源 | 6,741,413.00 | 25,212,884.62 | 3.14 |
| 600997 | 开滦股份 | 3,457,671.00 | 24,030,813.45 | 3.00 |
| 600925 | 苏能股份 | 4,589,330.00 | 23,772,729.40 | 2.96 |
| 603113 | 金能科技 | 4,020,024.00 | 22,954,337.04 | 2.86 |
| 601088 | 中国神华 | 593,626.00 | 22,765,557.10 | 2.84 |
| 600395 | 盘江股份 | 4,670,892.00 | 22,607,117.28 | 2.82 |
| 600726 | 华电能源 | 9,980,400.00 | 22,555,704.00 | 2.81 |
| 600348 | 华阳股份 | 3,341,227.00 | 22,519,869.98 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 506,892,878.18 | 63.21 | 66.79 |
| 制造业 | 154,220,679.45 | 19.23 | 20.32 |
| 批发和零售业 | 56,592,393.00 | 7.06 | 7.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,184,984.00 | 5.14 | 5.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.64 | 5.43 | 0.39 | 801,974,652.76 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 3.26 | 2.61 | 872,848,129.02 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 4.83 | 0.66 | 1,043,623,831.55 |
| 2024-06-30 | 94.44 | 1.21 | 4.80 | 943,493,230.74 |
| 2024-03-31 | 94.28 | 3.90 | 1.51 | 970,825,815.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-02 | - | 邓童 | 1248 | 17.54 |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 2797 | 34.78 |
| 2016-08-12 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 389 | 29.69 |
| 2015-05-20 | 2016-12-03 | 王平 | 563 | -20.18 |
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