煤炭等权LOF
(161724)
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累计净值：1.3338
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8811 | -1.59% |
| 2025-09-02 | 1.9115 | -0.40% |
| 2025-09-01 | 1.9192 | 0.46% |
| 2025-08-29 | 1.9104 | -0.51% |
| 2025-08-28 | 1.9201 | -0.25% |
| 2025-08-27 | 1.9249 | -2.68% |
| 2025-08-26 | 1.9780 | -0.25% |
| 2025-08-25 | 1.9829 | 1.28% |
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基金全称
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招商中证煤炭等权指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊 邓童
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.39亿元
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份额规模
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3.5458亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.28%
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最近一月
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-1.53%
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最近三月
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7.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.63%
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最近两年
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8.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600792 | 云煤能源 | 7,140,209.00 | 26,275,969.12 | 3.45 |
| 601011 | 宝泰隆 | 9,362,085.00 | 25,184,008.65 | 3.30 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,293,500.00 | 25,090,890.00 | 3.29 |
| 600395 | 盘江股份 | 5,265,192.00 | 24,904,358.16 | 3.27 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 7,566,189.00 | 24,817,099.92 | 3.26 |
| 600925 | 苏能股份 | 4,727,000.00 | 24,722,210.00 | 3.24 |
| 601088 | 中国神华 | 609,126.00 | 24,693,968.04 | 3.24 |
| 600740 | 山西焦化 | 6,627,939.00 | 24,589,653.69 | 3.23 |
| 600997 | 开滦股份 | 4,169,871.00 | 24,560,540.19 | 3.22 |
| 600508 | 上海能源 | 2,097,744.00 | 24,543,604.80 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 546,836,042.59 | 71.74 | 75.94 |
| 制造业 | 149,841,717.49 | 19.66 | 20.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,359,752.00 | 3.06 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.47 | 4.50 | 1.43 | 762,244,780.00 |
| 2025-03-31 | 94.64 | 5.43 | 0.39 | 801,974,652.76 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 3.26 | 2.61 | 872,848,129.02 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 4.83 | 0.66 | 1,043,623,831.55 |
| 2024-06-30 | 94.44 | 1.21 | 4.80 | 943,493,230.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-02 | - | 邓童 | 1373 | 29.58 |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 2922 | 48.58 |
| 2016-08-12 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 389 | 29.69 |
| 2015-05-20 | 2016-12-03 | 王平 | 563 | -20.18 |
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