首页 >
基金>
招商中证银行指数A(161723)
招商中证银行指数A
(161723)
|
|
|
累计净值：1.9313
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.8036 | 0.59% |
| 2025-07-17 | 1.7930 | -0.27% |
| 2025-07-16 | 1.7979 | -0.39% |
| 2025-07-15 | 1.8050 | -0.91% |
| 2025-07-14 | 1.8216 | 0.58% |
| 2025-07-11 | 1.8111 | -1.67% |
| 2025-07-10 | 1.8419 | 1.08% |
| 2025-07-09 | 1.8223 | 0.31% |
|
基金全称
|
招商中证银行指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
侯昊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.70亿元
|
份额规模
|
6.7055亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.41%
|
|
最近一月
|
4.90%
|
|
最近三月
|
13.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.34%
|
|
最近两年
|
60.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,371,100.00 | 200,852,045.00 | 13.97 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,620,441.00 | 154,521,092.94 | 10.74 |
| 601398 | 工商银行 | 13,962,202.00 | 105,973,113.18 | 7.37 |
| 601328 | 交通银行 | 10,626,313.00 | 85,010,504.00 | 5.91 |
| 601288 | 农业银行 | 12,717,725.00 | 74,780,223.00 | 5.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,848,200.00 | 69,827,508.00 | 4.86 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,677,171.00 | 64,919,133.48 | 4.51 |
| 600016 | 民生银行 | 9,888,955.00 | 46,972,536.25 | 3.27 |
| 000001 | 平安银行 | 3,865,562.00 | 46,657,333.34 | 3.24 |
| 601229 | 上海银行 | 3,960,911.00 | 42,025,265.71 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,358,168,200.21 | 94.44 | 99.97 |
| 制造业 | 309,360.98 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.46 | 0.08 | 5.44 | 1,438,134,610.60 |
| 2025-03-31 | 94.52 | 0.20 | 5.37 | 1,047,062,748.28 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 0.22 | 5.36 | 973,473,351.96 |
| 2024-09-30 | 94.89 | 0.07 | 4.97 | 973,337,782.28 |
| 2024-06-30 | 94.46 | - | 5.60 | 995,106,896.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 2877 | 90.67 |
| 2016-04-19 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 504 | 28.28 |
| 2015-05-20 | 2016-12-03 | 王平 | 563 | -5.47 |
| 2015-05-20 | 2016-05-19 | 王立立 | 365 | -16.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
