首页 >
基金>
招商中证银行指数A(161723)
招商中证银行指数A
(161723)
|
|
|
累计净值：1.7167
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.5890 | 0.88% |
| 2025-04-17 | 1.5752 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.5741 | 0.96% |
| 2025-04-15 | 1.5591 | 1.43% |
| 2025-04-14 | 1.5371 | 0.57% |
| 2025-04-11 | 1.5284 | 0.26% |
| 2025-04-10 | 1.5245 | 0.61% |
| 2025-04-09 | 1.5152 | -0.84% |
|
基金全称
|
招商中证银行指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
侯昊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.96亿元
|
份额规模
|
5.8728亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.96%
|
|
最近一月
|
1.48%
|
|
最近三月
|
4.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.80%
|
|
最近两年
|
39.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,508,000.00 | 137,864,400.00 | 14.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,522,041.00 | 86,642,305.56 | 8.90 |
| 601398 | 工商银行 | 10,899,002.00 | 75,421,093.84 | 7.75 |
| 601328 | 交通银行 | 7,323,413.00 | 56,902,919.01 | 5.85 |
| 601288 | 农业银行 | 9,926,925.00 | 53,009,779.50 | 5.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,565,400.00 | 44,832,228.00 | 4.61 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,650,671.00 | 37,565,404.59 | 3.86 |
| 601988 | 中国银行 | 6,553,721.00 | 36,111,002.71 | 3.71 |
| 000001 | 平安银行 | 3,017,262.00 | 35,301,965.40 | 3.63 |
| 600016 | 民生银行 | 7,719,655.00 | 31,882,175.15 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 919,290,733.21 | 94.43 | 99.95 |
| 制造业 | 358,932.57 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.48 | 0.22 | 5.36 | 973,473,351.96 |
| 2024-09-30 | 94.89 | 0.07 | 4.97 | 973,337,782.28 |
| 2024-06-30 | 94.46 | - | 5.60 | 995,106,896.03 |
| 2024-03-31 | 94.95 | 0.75 | 4.41 | 1,065,901,904.15 |
| 2023-12-31 | 94.75 | - | 5.34 | 1,119,449,403.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 2785 | 67.98 |
| 2016-04-19 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 504 | 28.28 |
| 2015-05-20 | 2016-12-03 | 王平 | 563 | -5.47 |
| 2015-05-20 | 2016-05-19 | 王立立 | 365 | -16.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
