招商丰泰LOF
(161722)
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累计净值：1.4410
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4410 | -0.21% |
| 2025-04-17 | 1.4440 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.4430 | -0.14% |
| 2025-04-15 | 1.4450 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.4450 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 1.4420 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.4420 | 0.21% |
| 2025-04-09 | 1.4390 | 0.42% |
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基金全称
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招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张潇潇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0833亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-1.30%
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最近三月
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-0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.84%
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最近两年
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2.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,500.00 | 68,175.00 | 0.57 |
| 001308 | 康冠科技 | 1,400.00 | 38,500.00 | 0.32 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,700.00 | 36,397.00 | 0.30 |
| 002351 | 漫步者 | 2,200.00 | 36,300.00 | 0.30 |
| 603708 | 家家悦 | 3,000.00 | 34,170.00 | 0.28 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,300.00 | 33,553.00 | 0.28 |
| 600398 | 海澜之家 | 4,400.00 | 33,000.00 | 0.27 |
| 688213 | 思特威 | 357.00 | 27,746.04 | 0.23 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,000.00 | 27,100.00 | 0.23 |
| 603920 | 世运电路 | 900.00 | 26,460.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 741,645.10 | 6.17 | 74.44 |
| 批发和零售业 | 125,016.00 | 1.04 | 12.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,424.04 | 0.73 | 8.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,240.00 | 0.35 | 4.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.29 | 22.93 | 31.45 | 12,021,227.59 |
| 2024-09-30 | 14.05 | 6.65 | 30.87 | 13,720,248.81 |
| 2024-06-30 | 7.85 | 22.01 | 35.72 | 13,939,187.91 |
| 2024-03-31 | 17.17 | 8.24 | 41.91 | 14,657,843.07 |
| 2023-12-31 | 10.99 | 78.93 | 5.14 | 88,161,874.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 张潇潇 | 1255 | 0.35 |
| 2019-08-17 | 2021-11-13 | 姚飞军 | 819 | 37.02 |
| 2019-02-22 | 2021-11-13 | 张西林 | 995 | 44.47 |
| 2017-07-28 | 2019-02-22 | 王刚 | 574 | -14.31 |
| 2015-04-17 | 2017-07-28 | 邓栋 | 833 | 16.00 |
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