招商丰泰LOF
(161722)
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累计净值：1.4570
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.4570 | 0.34% |
| 2025-06-03 | 1.4520 | 0.28% |
| 2025-05-30 | 1.4480 | -0.14% |
| 2025-05-29 | 1.4500 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 1.4500 | 0.07% |
| 2025-05-27 | 1.4490 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 1.4490 | 0.14% |
| 2025-05-23 | 1.4470 | -0.21% |
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基金全称
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招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张潇潇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.90%
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最近两年
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3.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,900.00 | 86,374.00 | 0.74 |
| 603444 | 吉比特 | 200.00 | 44,598.00 | 0.38 |
| 600415 | 小商品城 | 2,700.00 | 41,121.00 | 0.35 |
| 002311 | 海大集团 | 800.00 | 39,960.00 | 0.34 |
| 689009 | 九号公司 | 572.00 | 37,294.40 | 0.32 |
| 603529 | 爱玛科技 | 800.00 | 35,504.00 | 0.31 |
| 600398 | 海澜之家 | 4,400.00 | 34,804.00 | 0.30 |
| 688789 | 宏华数科 | 447.00 | 33,659.10 | 0.29 |
| 002745 | 木林森 | 3,700.00 | 33,411.00 | 0.29 |
| 300432 | 富临精工 | 1,700.00 | 33,303.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 904,486.52 | 7.79 | 65.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 361,861.00 | 3.12 | 26.17 |
| 租赁和商务服务业 | 71,151.00 | 0.61 | 5.14 |
| 批发和零售业 | 29,370.00 | 0.25 | 2.12 |
| 卫生和社会工作 | 16,055.00 | 0.14 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.91 | 17.48 | 31.95 | 11,610,780.85 |
| 2024-12-31 | 8.29 | 22.93 | 31.45 | 12,021,227.59 |
| 2024-09-30 | 14.05 | 6.65 | 30.87 | 13,720,248.81 |
| 2024-06-30 | 7.85 | 22.01 | 35.72 | 13,939,187.91 |
| 2024-03-31 | 17.17 | 8.24 | 41.91 | 14,657,843.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 张潇潇 | 1301 | 1.46 |
| 2019-08-17 | 2021-11-13 | 姚飞军 | 819 | 37.02 |
| 2019-02-22 | 2021-11-13 | 张西林 | 995 | 44.47 |
| 2017-07-28 | 2019-02-22 | 王刚 | 574 | -14.31 |
| 2015-04-17 | 2017-07-28 | 邓栋 | 833 | 16.00 |
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