招商丰泰LOF
(161722)
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累计净值：1.4610
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4610 | 0.00% |
| 2025-07-17 | 1.4610 | 0.07% |
| 2025-07-16 | 1.4600 | 0.07% |
| 2025-07-15 | 1.4590 | 0.14% |
| 2025-07-14 | 1.4570 | -0.14% |
| 2025-07-11 | 1.4590 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.4590 | -0.14% |
| 2025-07-09 | 1.4610 | 0.00% |
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基金全称
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招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张潇潇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0774亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.28%
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最近两年
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5.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 2,000.00 | 47,100.00 | 0.42 |
| 002311 | 海大集团 | 800.00 | 46,872.00 | 0.42 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,300.00 | 44,413.00 | 0.39 |
| 688361 | 中科飞测 | 497.00 | 41,842.43 | 0.37 |
| 300896 | 爱美客 | 200.00 | 34,962.00 | 0.31 |
| 002555 | 三七互娱 | 2,000.00 | 34,580.00 | 0.31 |
| 688036 | 传音控股 | 432.00 | 34,430.40 | 0.31 |
| 300494 | 盛天网络 | 2,500.00 | 34,100.00 | 0.30 |
| 300003 | 乐普医疗 | 2,400.00 | 33,072.00 | 0.29 |
| 688439 | 振华风光 | 526.00 | 30,639.50 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 744,439.65 | 6.60 | 58.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340,399.62 | 3.02 | 26.96 |
| 批发和零售业 | 72,527.00 | 0.64 | 5.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,956.00 | 0.36 | 3.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,717.00 | 0.19 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,552.00 | 0.19 | 1.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,005.00 | 0.19 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.19 | 18.12 | 33.33 | 11,285,498.39 |
| 2025-03-31 | 11.91 | 17.48 | 31.95 | 11,610,780.85 |
| 2024-12-31 | 8.29 | 22.93 | 31.45 | 12,021,227.59 |
| 2024-09-30 | 14.05 | 6.65 | 30.87 | 13,720,248.81 |
| 2024-06-30 | 7.85 | 22.01 | 35.72 | 13,939,187.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 张潇潇 | 1347 | 1.74 |
| 2019-08-17 | 2021-11-13 | 姚飞军 | 819 | 37.02 |
| 2019-02-22 | 2021-11-13 | 张西林 | 995 | 44.47 |
| 2017-07-28 | 2019-02-22 | 王刚 | 574 | -14.31 |
| 2015-04-17 | 2017-07-28 | 邓栋 | 833 | 16.00 |
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