基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300地产等权重指数A(161721) |
净值：
0.3285
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1388 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600515 | 海南机场 | 80,135,563.00 | 283,679,893.02 | 24.32 |
| 600515 | 海南机场 | 80,135,563.00 | 283,679,893.02 | 24.32 |
| 001979 | 招商蛇口 | 31,722,365.00 | 278,205,141.05 | 23.85 |
| 001979 | 招商蛇口 | 31,722,365.00 | 278,205,141.05 | 23.85 |
| 600048 | 保利发展 | 33,782,501.00 | 273,638,258.10 | 23.46 |
| 600048 | 保利发展 | 33,782,501.00 | 273,638,258.10 | 23.46 |
| 000002 | 万科A | 41,641,358.00 | 267,337,518.36 | 22.92 |
| 000002 | 万科A | 41,641,358.00 | 267,337,518.36 | 22.92 |
| 301458 | 钧崴电子 | 701.00 | 23,911.11 | 0.00 |
| 603049 | 中策橡胶 | 543.00 | 23,267.55 | 0.00 |
| 301275 | 汉朔科技 | 397.00 | 22,307.43 | 0.00 |
| 301678 | 新恒汇 | 382.00 | 17,014.28 | 0.00 |
| 301602 | 超研股份 | 658.00 | 16,318.40 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 1,102,860,810.53 | 94.54 | 99.97 |
| 制造业 | 309,746.63 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.56 | 3.64 | 1.95 | 1,166,596,762.29 |
| 2025-03-31 | 94.12 | 1.27 | 4.59 | 1,217,005,143.19 |
| 2024-12-31 | 94.46 | 0.64 | 5.01 | 944,796,143.33 |
| 2024-09-30 | 90.85 | 3.77 | 1.44 | 1,293,042,221.82 |
| 2024-06-30 | 94.51 | 3.19 | 2.61 | 1,043,752,536.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 王宁远 | 135 | -5.79 |
| 2021-07-01 | 2025-04-23 | 王岩 | 1392 | -54.62 |
| 2017-07-01 | 2021-07-01 | 苏燕青 | 1461 | 0.28 |
| 2014-11-27 | 2017-07-01 | 罗毅 | 947 | 24.02 |
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