证券基金LOF
(161720)
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累计净值：0.7221
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.0973 | -0.25% |
| 2025-04-28 | 1.1001 | -0.72% |
| 2025-04-25 | 1.1081 | 0.78% |
| 2025-04-24 | 1.0995 | -0.45% |
| 2025-04-23 | 1.1045 | 0.13% |
| 2025-04-22 | 1.1031 | -0.17% |
| 2025-04-21 | 1.1050 | 0.52% |
| 2025-04-18 | 1.0993 | 0.58% |
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基金全称
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招商中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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文雨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.20亿元
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份额规模
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15.7787亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-6.58%
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最近三月
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-4.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.53%
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最近两年
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10.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 10,722,399.00 | 284,358,021.48 | 13.48 |
| 300059 | 东方财富 | 12,239,965.00 | 276,378,409.70 | 13.10 |
| 601211 | 国泰君安 | 11,752,545.00 | 202,143,774.00 | 9.58 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,730,028.00 | 94,774,663.12 | 4.49 |
| 600999 | 招商证券 | 4,081,578.00 | 72,529,641.06 | 3.44 |
| 600958 | 东方证券 | 5,768,650.00 | 54,456,056.00 | 2.58 |
| 000776 | 广发证券 | 3,252,104.00 | 52,423,916.48 | 2.49 |
| 000166 | 申万宏源 | 9,919,032.00 | 48,900,827.76 | 2.32 |
| 601377 | 兴业证券 | 7,586,832.00 | 44,610,572.16 | 2.11 |
| 601901 | 方正证券 | 5,442,281.00 | 42,395,368.99 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,993,096,410.19 | 94.48 | 99.98 |
| 制造业 | 403,232.85 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 6.09 | 2,109,436,941.16 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.17 | 6.36 | 2,357,615,070.88 |
| 2024-09-30 | 94.29 | 0.12 | 5.64 | 2,517,083,670.78 |
| 2024-06-30 | 94.05 | - | 6.06 | 1,798,465,405.01 |
| 2024-03-31 | 94.47 | - | 5.80 | 1,899,220,060.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 文雨 | 8 | -0.53 |
| 2021-06-24 | 2025-04-23 | 王岩 | 1399 | -3.63 |
| 2017-07-01 | 2021-06-24 | 苏燕青 | 1454 | 4.66 |
| 2014-11-13 | 2017-07-01 | 罗毅 | 961 | -35.48 |
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