证券基金LOF
(161720)
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累计净值：0.7987
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3200 | -3.34% |
| 2025-09-02 | 1.3656 | -1.18% |
| 2025-09-01 | 1.3819 | -0.93% |
| 2025-08-29 | 1.3949 | 0.10% |
| 2025-08-28 | 1.3935 | 1.83% |
| 2025-08-27 | 1.3684 | -2.48% |
| 2025-08-26 | 1.4032 | -1.06% |
| 2025-08-25 | 1.4182 | 0.95% |
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基金全称
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招商中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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文雨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.96亿元
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份额规模
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14.9436亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.54%
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最近一月
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4.98%
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最近三月
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17.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.74%
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最近两年
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27.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 12,719,665.00 | 294,205,851.45 | 14.30 |
| 600030 | 中信证券 | 9,819,599.00 | 271,217,324.38 | 13.18 |
| 601211 | 国泰海通 | 11,367,745.00 | 217,805,994.20 | 10.58 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,146,828.00 | 91,665,006.68 | 4.45 |
| 600999 | 招商证券 | 3,733,278.00 | 65,668,360.02 | 3.19 |
| 600958 | 东方证券 | 5,260,150.00 | 50,918,252.00 | 2.47 |
| 000776 | 广发证券 | 2,970,304.00 | 49,930,810.24 | 2.43 |
| 000166 | 申万宏源 | 9,067,832.00 | 45,520,516.64 | 2.21 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,950,232.00 | 43,021,936.08 | 2.09 |
| 601995 | 中金公司 | 1,176,700.00 | 41,608,112.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,943,999,076.75 | 94.46 | 99.98 |
| 制造业 | 317,502.48 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 6.73 | 2,058,035,626.83 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 6.09 | 2,109,436,941.16 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.17 | 6.36 | 2,357,615,070.88 |
| 2024-09-30 | 94.29 | 0.12 | 5.64 | 2,517,083,670.78 |
| 2024-06-30 | 94.05 | - | 6.06 | 1,798,465,405.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 文雨 | 135 | 19.66 |
| 2021-06-24 | 2025-04-23 | 王岩 | 1399 | -3.63 |
| 2017-07-01 | 2021-06-24 | 苏燕青 | 1454 | 4.66 |
| 2014-11-13 | 2017-07-01 | 罗毅 | 961 | -35.48 |
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