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招商沪深300高贝塔(161718)
招商沪深300高贝塔
(161718)
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累计净值：1.2153
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2022-12-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-12-27 | 0.9004 | 1.53% |
| 2022-12-26 | 0.8868 | 1.19% |
| 2022-12-23 | 0.8764 | -0.42% |
| 2022-12-22 | 0.8801 | 0.27% |
| 2022-12-21 | 0.8777 | -0.36% |
| 2022-12-20 | 0.8809 | -1.55% |
| 2022-12-19 | 0.8948 | -1.27% |
| 2022-12-16 | 0.9063 | -0.81% |
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基金全称
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招商沪深300高贝塔指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王岩
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000596 | 古井贡酒 | 900.00 | 244,755.00 | 1.62 |
| 002568 | 百润股份 | 8,440.00 | 227,373.60 | 1.50 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,600.00 | 219,960.00 | 1.45 |
| 000568 | 泸州老窖 | 900.00 | 207,594.00 | 1.37 |
| 600763 | 通策医疗 | 1,600.00 | 204,800.00 | 1.35 |
| 000858 | 五粮液 | 1,200.00 | 203,076.00 | 1.34 |
| 000792 | 盐湖股份 | 8,400.00 | 200,592.00 | 1.32 |
| 601888 | 中国中免 | 1,000.00 | 198,250.00 | 1.31 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6,845.00 | 196,246.15 | 1.30 |
| 300896 | 爱美客 | 400.00 | 196,128.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,947,653.24 | 65.68 | 69.49 |
| 金融业 | 1,946,770.73 | 12.85 | 13.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 892,424.41 | 5.89 | 6.23 |
| 卫生和社会工作 | 553,158.15 | 3.65 | 3.86 |
| 租赁和商务服务业 | 366,610.00 | 2.42 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 272,224.00 | 1.80 | 1.90 |
| 房地产业 | 115,368.00 | 0.76 | 0.81 |
| 采矿业 | 115,168.00 | 0.76 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,783.80 | 0.71 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 94.52 | 0.15 | 6.73 | 15,145,844.02 |
| 2022-06-30 | 94.84 | 0.22 | 6.63 | 19,170,536.46 |
| 2022-03-31 | 94.52 | 0.09 | 7.15 | 17,002,310.78 |
| 2021-12-31 | 94.85 | 1.66 | 4.54 | 20,444,305.17 |
| 2021-09-30 | 94.07 | 1.55 | 5.46 | 21,941,923.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-27 | 2022-12-28 | 王岩 | 1332 | -28.73 |
| 2017-07-01 | 2021-08-27 | 苏燕青 | 1518 | 19.08 |
| 2013-08-01 | 2017-07-01 | 罗毅 | 1430 | 20.22 |
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