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首页 > 基金> 招商双债LOF(161716)
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招商双债LOF

(161716)
净值：
1.6077
日增长率：
0.04%
累计净值：1.7467 2025-09-03
  • 净值走势
招商双债LOF(161716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.60770.04%
2025-09-021.60700.01%
2025-09-011.60680.02%
2025-08-291.60640.01%
2025-08-281.6063-0.06%
2025-08-271.60720.00%
2025-08-261.60720.04%
2025-08-251.60660.06%
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基金情况

基金全称 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 87.31亿元 份额规模 54.2685亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 7.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002352顺丰控股360,000.0029,232,000.000.46
600233圆通速递545,000.007,619,100.000.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业36,851,100.000.58100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.210.269,391,654,020.02
2025-03-31-100.520.439,647,361,425.79
2024-12-31-110.830.2510,661,342,444.78
2024-09-30-104.420.3412,316,822,394.59
2024-06-30-99.640.0813,257,423,385.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-06-09-刘万锋374153.55
2013-03-012015-08-05张婷88715.65
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