大宗商品LOF
(161715)
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累计净值：1.8087
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.6702 | 2.67% |
| 2025-07-18 | 1.6268 | 1.33% |
| 2025-07-17 | 1.6055 | 0.68% |
| 2025-07-16 | 1.5947 | -0.28% |
| 2025-07-15 | 1.5991 | -0.94% |
| 2025-07-14 | 1.6142 | 0.40% |
| 2025-07-11 | 1.6077 | 0.82% |
| 2025-07-10 | 1.5946 | 1.32% |
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基金全称
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招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊 邓童
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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0.8358亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.47%
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最近一月
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11.06%
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最近三月
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11.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.82%
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最近两年
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13.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 121,549.00 | 1,413,614.87 | 1.10 |
| 300395 | 菲利华 | 26,900.00 | 1,374,590.00 | 1.07 |
| 000408 | 藏格矿业 | 32,200.00 | 1,373,974.00 | 1.07 |
| 002080 | 中材科技 | 70,400.00 | 1,372,800.00 | 1.06 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 161,535.00 | 1,360,124.70 | 1.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,412.00 | 1,334,034.00 | 1.03 |
| 603799 | 华友钴业 | 35,722.00 | 1,322,428.44 | 1.03 |
| 300748 | 金力永磁 | 55,400.00 | 1,320,736.00 | 1.02 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 38,667.00 | 1,305,784.59 | 1.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 81,500.00 | 1,302,370.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,694,089.23 | 65.70 | 69.24 |
| 采矿业 | 32,610,695.20 | 25.30 | 26.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,571,168.94 | 2.77 | 2.92 |
| 综合 | 1,413,614.87 | 1.10 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,899.84 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,813.53 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.89 | 0.57 | 5.08 | 128,906,122.86 |
| 2025-03-31 | 94.90 | 0.52 | 4.75 | 141,326,558.45 |
| 2024-12-31 | 94.49 | 0.46 | 5.34 | 140,296,485.74 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 0.20 | 5.06 | 166,729,221.99 |
| 2024-06-30 | 94.79 | 0.22 | 5.58 | 152,648,804.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-02 | - | 邓童 | 1329 | 2.62 |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 2878 | 35.02 |
| 2016-02-03 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 580 | 58.22 |
| 2012-06-28 | 2016-12-03 | 王平 | 1619 | 20.43 |
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