招商成长LOF
(161706)
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累计净值：6.1257
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 4.0303 | -0.90% |
| 2025-09-02 | 4.0669 | -0.11% |
| 2025-09-01 | 4.0712 | 0.20% |
| 2025-08-29 | 4.0632 | 0.80% |
| 2025-08-28 | 4.0309 | 0.11% |
| 2025-08-27 | 4.0263 | -2.09% |
| 2025-08-26 | 4.1122 | 0.36% |
| 2025-08-25 | 4.0974 | 1.11% |
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基金全称
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招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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吴潇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.26亿元
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份额规模
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6.0004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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3.98%
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最近三月
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9.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.52%
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最近两年
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55.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 706,923.00 | 178,300,119.06 | 8.01 |
| 600941 | 中国移动 | 1,276,300.00 | 143,647,565.00 | 6.45 |
| 601728 | 中国电信 | 17,248,340.00 | 133,674,635.00 | 6.01 |
| 600011 | 华能国际 | 16,579,700.00 | 118,379,058.00 | 5.32 |
| 601808 | 中海油服 | 8,332,776.00 | 114,658,997.76 | 5.15 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,565,212.00 | 108,719,625.52 | 4.88 |
| 600993 | 马应龙 | 3,701,304.00 | 104,672,877.12 | 4.70 |
| 600027 | 华电国际 | 14,566,256.00 | 79,677,420.32 | 3.58 |
| 002311 | 海大集团 | 1,191,200.00 | 69,792,408.00 | 3.14 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,330,200.00 | 64,860,552.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,011,080,295.79 | 45.42 | 48.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 318,177,696.32 | 14.29 | 15.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282,868,190.16 | 12.71 | 13.45 |
| 采矿业 | 130,220,344.16 | 5.85 | 6.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,166,471.00 | 3.38 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,971,325.20 | 3.37 | 3.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 70,806,107.28 | 3.18 | 3.37 |
| 金融业 | 64,383,837.70 | 2.89 | 3.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,255,187.94 | 1.40 | 1.49 |
| 建筑业 | 21,991,398.00 | 0.99 | 1.05 |
| 房地产业 | 13,295,256.00 | 0.60 | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | 8,596,764.00 | 0.39 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 19.30 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.86 | 2,225,866,701.82 |
| 2025-03-31 | 94.26 | - | 5.89 | 2,163,640,056.78 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 7.58 | 2,223,803,567.96 |
| 2024-09-30 | 94.72 | 4.11 | 1.18 | 1,991,114,078.65 |
| 2024-06-30 | 81.58 | 4.60 | 9.56 | 1,772,014,905.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 吴潇 | 461 | 33.29 |
| 2017-06-29 | 2024-06-15 | 贾成东 | 2543 | 140.27 |
| 2017-06-01 | 2019-04-13 | 付斌 | 681 | 28.45 |
| 2016-01-20 | 2017-06-01 | 孙振峰 | 498 | -10.09 |
| 2014-06-13 | 2017-01-07 | 王忠波 | 939 | 46.93 |
| 2011-07-28 | 2014-06-13 | 张慎平 | 1051 | -23.17 |
| 2005-11-17 | 2011-07-28 | 张冰 | 2079 | 319.38 |
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