首页 > 基金> 融通债券C(161693)

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融通债券C

(161693)

净值：

1.0821

日增长率：

0.05%

累计净值：2.1531

2025-09-03

净值走势

融通债券C(161693)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0821	0.05%
2025-09-02	1.0816	0.01%
2025-09-01	1.0815	0.03%
2025-08-29	1.0812	0.02%
2025-08-28	1.0810	-0.05%
2025-08-27	1.0815	0.04%
2025-08-26	1.0811	0.05%
2025-08-25	1.0806	0.03%

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基金情况

基金全称	融通债券投资基金
基金公司	融通基金
基金经理	王超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.98亿元	份额规模	0.9031亿份
成立以来分红	每份累计0.63元（21次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	-0.15%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	1.90%
最近两年	5.69%

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基金要闻

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融通债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	119.55	0.22	1,081,381,220.57
2025-03-31	-	116.42	0.31	1,114,451,689.07
2024-12-31	-	97.87	1.08	1,527,683,792.33
2024-09-30	-	126.45	0.41	1,896,369,754.03
2024-06-30	-	117.30	0.19	1,920,305,023.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2013-12-27	-	王超	4270	72.79
2013-12-19	2015-06-23	韩海平	551	14.44
2012-08-29	2014-01-07	张李陵	496	2.02
2012-02-20	2012-08-31	乔羽夫	193	6.17

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